Отчет о движении денежных средств (TTM)
БэйФерст Финансовая Корпорация. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -108 | 2 | 83 | 495 | 599 | 555 | 650 | 440 | 400 | 479 | 484 | 455 | 513 | 465 | 420 | 391 | 341 | 326 |
| Изменять (%) | -101,59 | 4 751,92 | 495,00 | 20,90 | -7,39 | 17,18 | -32,26 | -9,20 | 19,86 | 1,09 | -6,10 | 12,83 | -9,46 | -9,53 | -7,09 | -12,64 | -4,53 | |
| % от денежного потока | 195,33 | -3,30 | 114,65 | 911,51 | 980,17 | -1 482,96 | -920,54 | -1 007,88 | 4 178,77 | 1 339,42 | 636,84 | -5 936,52 | -691,90 | -1 082,11 | -872,58 | 2 012,75 | 6 039,35 | 1 970,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -933 | 253 | 577 | 208 | 298 | -319 | -712 | -511 | -576 | -610 | -612 | -641 | -655 | -634 | -574 | -516 | -458 | -412 |
| Изменять (%) | -127,13 | 127,99 | -64,04 | 43,50 | -207,15 | 123,10 | -28,31 | 12,82 | 5,97 | 0,20 | 4,84 | 2,15 | -3,28 | -9,36 | -10,16 | -11,25 | -10,02 | |
| % от денежного потока | 1 690,87 | -486,60 | 795,11 | 382,01 | 487,57 | 853,55 | 1 008,82 | 1 168,94 | -6 021,79 | -1 706,54 | -804,20 | 8 370,66 | 883,33 | 1 475,75 | 1 192,24 | -2 659,04 | -8 105,61 | -2 492,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 986 | -307 | -588 | -649 | -836 | -273 | -8 | 27 | 186 | 167 | 203 | 179 | 68 | 126 | 106 | 145 | 122 | 103 |
| Изменять (%) | -131,14 | 91,53 | 10,31 | 28,84 | -67,36 | -96,97 | -422,22 | 596,84 | -10,10 | 21,69 | -12,06 | -62,08 | 85,93 | -16,07 | 36,85 | -15,49 | -15,97 | |
| % от денежного потока | -1 786,20 | 589,89 | -809,76 | -1 193,53 | -1 367,74 | 729,40 | 11,73 | -61,06 | 1 943,02 | 467,13 | 267,36 | -2 334,13 | -91,43 | -293,64 | -219,66 | 746,29 | 2 166,26 | 622,19 |
| Денежный поток | -55 | -52 | 73 | 54 | 61 | -37 | -71 | -44 | 10 | 36 | 76 | -8 | -74 | -43 | -48 | 19 | 6 | 17 |
| Изменять (%) | -5,71 | -239,53 | -25,16 | 12,43 | -161,21 | 88,77 | -38,13 | -121,90 | 273,94 | 112,62 | -110,07 | 868,05 | -42,11 | 12,19 | -140,28 | -70,89 | 192,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
