Отчет о движении денежных средств (TTM)
БАЗА, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 128 | 1 273 | 1 782 | -1 219 | -1 706 | -46 | -80 | -16 | 3 657 | 2 079 |
| Изменять (%) | -59,30 | 39,98 | -168,41 | 39,95 | -97,30 | 73,91 | -80,00 | -22 956,25 | -43,15 | |
| % от денежного потока | 20,75 | 9,61 | 100,00 | 98,86 | 99,88 | 65,71 | 68,38 | 76,19 | 104,43 | -84,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -471 | -459 | -21 | -25 | -28 | -51 | -53 | -23 | -159 | -3 532 |
| Изменять (%) | -2,55 | -95,42 | 19,05 | 12,00 | 82,14 | 3,92 | -56,60 | 591,30 | 2 121,38 | |
| % от денежного потока | -3,12 | -3,47 | -1,18 | 2,03 | 1,64 | 72,86 | 45,30 | 109,52 | -4,54 | 143,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 419 | 12 430 | 21 | 11 | 26 | 28 | 16 | 16 | 3 | -1 015 |
| Изменять (%) | 0,09 | -99,83 | -47,62 | 136,36 | 7,69 | -42,86 | 0,00 | -81,25 | -33 933,33 | |
| % от денежного потока | 82,38 | 93,85 | 1,18 | -0,89 | -1,52 | -40,00 | -13,68 | -76,19 | 0,09 | 41,11 |
| Денежный поток | 15 076 | 13 244 | 1 782 | -1 233 | -1 708 | -70 | -117 | -21 | 3 502 | -2 469 |
| Изменять (%) | -12,15 | -86,54 | -169,19 | 38,52 | -95,90 | 67,14 | -82,05 | -16 776,19 | -170,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
