Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Балли Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 | 20 | 28 | 70 | 89 | 83 | 78 | 213 | 237 | 271 | 234 | 170 | 164 | 189 | 197 | 164 | 146 | 114 | 84 | 53 |
| Изменять (%) | -15,61 | 43,88 | 149,85 | 26,42 | -6,63 | -6,11 | 174,25 | 11,34 | 14,22 | -13,63 | -27,16 | -3,79 | 15,00 | 4,38 | -16,56 | -10,85 | -22,15 | -26,61 | -36,76 | |
| % от денежного потока | -19,62 | -33,08 | -13,61 | 12,96 | 4,68 | 55,81 | 113,92 | -33,17 | -13,26 | -2 806,24 | 135,14 | 120,49 | 211,07 | 376,64 | -228,99 | -338,69 | -846,53 | -135,70 | -181,07 | -63,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -294 | -445 | -420 | -625 | -458 | -2 297 | -2 340 | -2 117 | -2 064 | -303 | 89 | -23 | -236 | -208 | -571 | -519 | -397 | 98 | 103 | 4 |
| Изменять (%) | 51,56 | -5,52 | 48,63 | -26,61 | 401,00 | 1,88 | -9,53 | -2,49 | -85,33 | -129,27 | -126,07 | 919,88 | -11,85 | 174,71 | -9,01 | -23,63 | -124,67 | 5,02 | -95,92 | |
| % от денежного потока | 249,15 | 754,65 | 203,90 | -115,48 | -24,23 | -1 548,98 | -3 431,10 | 329,58 | 115,39 | 3 137,14 | 51,20 | -16,33 | -303,34 | -414,93 | 663,96 | 1 070,89 | 2 292,90 | -116,46 | -222,35 | -5,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 153 | 366 | 186 | 1 095 | 2 304 | 2 405 | 2 377 | 1 316 | 59 | 43 | -135 | 10 | 154 | 66 | 291 | 300 | 221 | -288 | -227 | -130 |
| Изменять (%) | 140,10 | -49,23 | 488,63 | 110,37 | 4,38 | -1,14 | -44,65 | -95,50 | -27,03 | -411,62 | -107,06 | 1 515,74 | -57,20 | 342,02 | 3,24 | -26,34 | -230,23 | -21,10 | -42,78 | |
| % от денежного потока | -129,54 | -621,57 | -90,25 | 202,43 | 121,75 | 1 621,61 | 3 485,60 | -204,83 | -3,31 | -447,77 | -77,80 | 6,72 | 197,70 | 131,31 | -338,07 | -618,73 | -1 277,74 | 342,63 | 491,50 | 155,74 |
| Денежный поток | -118 | -59 | -206 | 541 | 1 892 | 148 | 68 | -642 | -1 789 | -10 | 173 | 141 | 78 | 50 | -86 | -48 | -17 | -84 | -46 | -83 |
| Изменять (%) | -49,96 | 249,67 | -362,45 | 249,78 | -92,16 | -54,01 | -1 041,84 | 178,50 | -99,46 | -1 893,62 | -18,30 | -45,08 | -35,55 | -271,68 | -43,59 | -64,33 | 385,65 | -45,00 | 80,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
