Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Кредикорп" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -23 188 | -13 171 | -9 996 | -9 149 | -599 | 1 487 | -164 | -1 580 | -2 392 | -1 105 | 6 915 | 1 808 | 2 441 | 1 236 | 1 184 | 7 543 |
| Изменять (%) | -43,20 | -24,10 | -8,47 | -93,45 | -348,29 | -111,01 | 864,86 | 51,36 | -53,79 | -725,68 | -73,85 | 35,00 | -49,38 | -4,15 | 536,92 | |
| % от денежного потока | -265,37 | -122,41 | -77,83 | -505,82 | -6,41 | 58,10 | 5,72 | 22,16 | 28,89 | 21,37 | -213,32 | -902,53 | 21,80 | 9,05 | 22,30 | 115,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 502 | -1 872 | -6 061 | -2 275 | 2 895 | -3 728 | 1 495 | -546 | -9 781 | -1 095 | -6 004 | -1 255 | 3 345 | 528 | -170 | -416 |
| Изменять (%) | -224,62 | 223,78 | -62,47 | -227,26 | -228,78 | -140,11 | -136,51 | 1 691,77 | -88,81 | 448,36 | -79,10 | -366,56 | -84,23 | -132,24 | 144,72 | |
| % от денежного потока | 17,19 | -17,40 | -47,19 | -125,75 | 31,00 | -145,63 | -52,24 | 7,66 | 118,16 | 21,17 | 185,22 | 626,44 | 29,88 | 3,87 | -3,20 | -6,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 28 953 | 23 768 | 27 564 | 12 587 | 6 772 | 2 020 | -6 973 | -7 783 | 1 199 | -1 647 | -2 911 | 7 | 6 170 | 11 476 | 4 891 | 2 255 |
| Изменять (%) | -17,91 | 15,97 | -54,34 | -46,20 | -70,17 | -445,13 | 11,61 | -115,40 | -237,39 | 76,72 | -100,25 | 85 928,93 | 86,00 | -57,38 | -53,90 | |
| % от денежного потока | 331,36 | 220,90 | 214,61 | 695,86 | 72,52 | 78,93 | 243,65 | 109,17 | -14,48 | 31,84 | 89,79 | -3,58 | 55,11 | 84,08 | 92,08 | 34,47 |
| Денежный поток | 8 738 | 10 760 | 12 844 | 1 809 | 9 338 | 2 560 | -2 862 | -7 130 | -8 278 | -5 173 | -3 242 | -200 | 11 196 | 13 649 | 5 312 | 6 541 |
| Изменять (%) | 23,14 | 19,37 | -85,92 | 416,23 | -72,59 | -211,81 | 149,10 | 16,11 | -37,51 | -37,33 | -93,82 | -5 688,20 | 21,92 | -61,09 | 23,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
