Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бета Бионика, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -60 | -32 | -40 | -48 | -56 |
| Изменять (%) | -46,11 | 24,34 | 19,66 | 16,22 | |
| % от денежного потока | 1 435,23 | 2 925,61 | 47,44 | -1 248,65 | -275,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -70 | -43 | -3 | -190 |
| Изменять (%) | 8 962,81 | -37,70 | -91,99 | 5 373,01 | |
| % от денежного потока | 18,33 | 6 284,31 | 51,07 | -89,91 | -933,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 57 | 101 | -1 | 56 | 267 |
| Изменять (%) | 77,92 | -101,26 | -4 486,04 | 379,60 | |
| % от денежного потока | -1 353,56 | -9 109,92 | 1,49 | 1 438,57 | 1 308,64 |
| Денежный поток | -4 | -1 | -85 | 4 | 20 |
| Изменять (%) | -73,56 | 7 567,36 | -104,55 | 427,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
