Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бикара Терапьютикс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -32 | -46 | -47 | -46 | -53 | -75 | -88 | -101 |
| Изменять (%) | 42,25 | 2,32 | -1,33 | 14,53 | 41,69 | 18,09 | 14,37 | |
| % от денежного потока | 5 597,91 | -20,16 | -22,61 | -24,39 | -11,07 | -28,83 | -35,88 | -43,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 205,21 | -9,90 | 3,60 | -25,96 | -97,78 | 644,44 | -28,36 | |
| % от денежного потока | 33,51 | -0,26 | -0,26 | -0,29 | -0,08 | -0,00 | -0,03 | -0,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 32 | 272 | 254 | 235 | 530 | 334 | 334 | 334 |
| Изменять (%) | 759,74 | -6,90 | -7,18 | 124,95 | -36,94 | 0,10 | -0,18 | |
| % от денежного потока | -5 531,41 | 120,42 | 122,87 | 124,68 | 111,16 | 128,83 | 135,91 | 143,40 |
| Денежный поток | -1 | 226 | 206 | 189 | 477 | 259 | 246 | 233 |
| Изменять (%) | -39 590,75 | -8,75 | -8,53 | 152,32 | -45,59 | -5,11 | -5,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
