Отчет о движении денежных средств (TTM)
Базовый Карбон Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -30 | -30 | -22 | -18 | -8 | -4 | -0 | 12 | 16 | 16 | 8 |
| Изменять (%) | 1 501,61 | 0,54 | -26,87 | -18,65 | -55,52 | -47,23 | -93,98 | -4 921,90 | 36,48 | -0,11 | -53,95 | |
| % от денежного потока | -1,96 | 86,68 | 87,48 | 80,34 | 84,19 | 68,27 | 52,57 | 10,06 | 123,98 | 122,65 | 129,27 | 256,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -6 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -41,52 | -100,00 | -∞ | 1,24 | 10,02 | 0,10 | -89,60 | -9,81 | -47,32 | 569,69 | 70,62 | |
| % от денежного потока | -10,91 | 17,59 | -0,00 | 5,91 | 7,71 | 15,47 | 22,60 | 7,48 | -1,72 | -0,66 | -4,65 | -34,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 106 | 4 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -96,65 | -150,12 | 41,93 | -21,01 | -5,81 | -9,23 | 4,56 | 17,84 | 39,00 | 6,09 | 15,29 | |
| % от денежного потока | 113,21 | -10,47 | 5,27 | 9,39 | 9,55 | 16,40 | 21,73 | 72,27 | -21,76 | -21,92 | -24,54 | -121,97 |
| Денежный поток | 94 | -34 | -34 | -27 | -21 | -12 | -8 | -2 | 10 | 13 | 13 | 3 |
| Изменять (%) | -136,26 | -0,38 | -20,37 | -22,37 | -45,16 | -31,47 | -68,57 | -491,45 | 37,95 | -5,22 | -76,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
