Отчет о движении денежных средств (TTM)
Беар Крик Майнинг Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -11 | -12 | -16 | -17 | -18 | -17 | -18 | -14 | -11 | -4 | 7 | 1 | -1 | 1 | -3 | 9 | 15 | 6 | 8 |
| Изменять (%) | 6,04 | 11,59 | 28,54 | 7,77 | 5,79 | -7,03 | 8,18 | -24,34 | -22,33 | -60,86 | -264,46 | -88,29 | -280,82 | -178,17 | -378,02 | -386,55 | 70,26 | -63,23 | 40,76 | |
| % от денежного потока | -119,49 | -114,82 | -54,63 | -217,50 | -391,91 | -501,52 | 81,79 | 87,15 | 70,38 | 51,80 | 24,35 | -92,60 | -10,18 | -348,69 | 30,45 | 198,44 | 152,17 | 558,20 | 1 831,19 | 596,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 7 | 8 | 8 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -12 | -17 | -19 | -16 | -17 | -16 | -17 | -18 | -12 | -11 | -12 | -16 |
| Изменять (%) | 24,37 | -2,28 | -131,39 | 31,92 | -9,64 | 1,50 | 53,52 | 165,03 | 33,60 | 11,70 | -13,41 | 5,79 | -3,48 | 5,45 | 6,70 | -33,07 | -13,98 | 13,06 | 29,29 | |
| % от денежного потока | 75,63 | 85,22 | 35,51 | -34,53 | -76,15 | -83,24 | 14,82 | 22,41 | 63,39 | 80,26 | 107,67 | 215,60 | 214,14 | -3 914,08 | -461,17 | 1 153,25 | -206,56 | -382,85 | -3 862,38 | -1 155,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 12 | 26 | 25 | 25 | 25 | -1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 8 | 18 | 20 | 20 | 9 | -2 | 7 | 9 |
| Изменять (%) | -1,22 | 109,65 | -3,11 | -1,80 | -0,03 | -102,94 | -380,33 | 230,73 | 0,28 | -16,70 | -68,44 | 366,69 | 122,65 | 8,91 | 0,63 | -53,73 | -122,41 | -417,95 | 33,61 | |
| % от денежного потока | 142,27 | 127,33 | 113,84 | 341,61 | 560,86 | 678,24 | 3,50 | -9,67 | -34,14 | -32,44 | -32,46 | -23,69 | -103,81 | 4 377,09 | 532,67 | -1 256,25 | 155,54 | -75,10 | 2 130,55 | 658,71 |
| Денежный поток | 9 | 10 | 23 | 7 | 4 | 4 | -21 | -21 | -20 | -21 | -17 | -7 | -8 | 0 | 4 | -2 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 10,36 | 134,51 | -67,71 | -40,19 | -17,33 | -670,11 | 1,52 | -6,31 | 5,53 | -16,74 | -56,76 | 6,51 | -105,28 | 794,99 | -142,67 | -473,69 | -53,59 | -88,79 | 332,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
