Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бина Капитал Груп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | -0 | -1 | 4 | 3 |
| Изменять (%) | 50,86 | 40,68 | -29,15 | -55,83 | 10,39 | 37,87 | -137,76 | -124,48 | -192,37 | 183,03 | -679,09 | -26,87 | |
| % от денежного потока | 398,10 | 688,46 | 1 019,20 | -1 106,55 | -116,29 | -159,94 | -1 119,74 | 79,54 | 73,75 | -22,22 | -71,33 | 135,29 | 228,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -101,43 | -558,28 | 18,18 | -6,87 | 8,37 | -79,49 | -95,00 | 150,00 | -0,00 | 750,00 | -3,53 | -8,54 | |
| % от денежного потока | -786,89 | 12,89 | -62,17 | 112,58 | 24,95 | 33,68 | 35,09 | 0,33 | -3,12 | -1,02 | -9,83 | -3,10 | -6,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | -3 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -207,32 | 35,52 | -16,69 | -26,50 | -5,05 | 2,99 | -90,97 | -138,11 | 1 202,15 | 29,40 | -154,24 | 63,88 | |
| % от денежного потока | 488,79 | -601,35 | -857,60 | 1 094,84 | 191,48 | 226,52 | 1 184,65 | 20,13 | 29,06 | 123,45 | 181,16 | -32,18 | -121,66 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | -12,77 | -4,97 | -165,26 | 320,25 | -19,74 | -80,31 | 431,58 | -126,40 | 206,56 | -11,82 | 205,32 | -56,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
