Отчет о движении денежных средств (TTM)
Bain Capital Specialty Finance, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 70 | 89 | 316 | 315 | 232 | 266 | -11 | -221 | -311 | -317 | -258 | -88 | 134 | 219 | 199 | 400 | 142 | -27 | 29 | -162 |
| Изменять (%) | 27,40 | 252,97 | -0,25 | -26,23 | 14,33 | -104,14 | 1 907,02 | 40,72 | 1,95 | -18,56 | -65,75 | -251,21 | 64,08 | -9,45 | 101,34 | -64,58 | -119,14 | -208,20 | -654,07 | |
| % от денежного потока | -205,79 | 695,54 | 790,52 | -2 220,45 | -748,85 | 217,88 | -2 456,25 | 1 115,76 | 911,94 | 406,97 | 764,44 | -148,14 | 286,90 | -1 655,32 | 479,42 | -1 312,50 | -310,10 | 201,95 | -102,77 | -212,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -105 | -77 | -273 | -328 | -261 | -139 | 15 | 205 | 279 | 238 | 222 | 147 | -87 | -231 | -156 | -429 | -188 | 14 | -58 | 237 |
| Изменять (%) | -26,90 | 257,19 | 19,97 | -20,45 | -46,85 | -110,90 | 1 259,33 | 35,93 | -14,64 | -6,76 | -33,90 | -158,90 | 167,47 | -32,46 | 174,66 | -56,25 | -107,59 | -504,54 | -510,55 | |
| % от денежного потока | 306,90 | -595,19 | -684,56 | 2 312,50 | 841,02 | -113,75 | 3 372,99 | -1 037,73 | -819,31 | -306,14 | -658,35 | 246,24 | -185,76 | 1 747,14 | -377,44 | 1 409,55 | 411,39 | -106,21 | 202,07 | 309,96 |
| Денежный поток | -34 | 13 | 40 | -14 | -31 | 122 | 0 | -20 | -34 | -78 | -34 | 60 | 47 | -13 | 41 | -30 | -46 | -13 | -29 | 76 |
| Изменять (%) | -137,69 | 210,56 | -135,51 | 118,75 | -492,96 | -99,63 | -4 518,30 | 72,17 | 128,44 | -56,64 | -276,73 | -21,92 | -128,44 | -412,63 | -173,55 | 49,90 | -70,61 | 112,62 | -367,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
