Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банкорп 34, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 7 | 10 | 10 | 11 | 1 | -1 | -1 | -1 | 3 |
| Изменять (%) | 136,90 | 35,83 | 5,36 | 4,85 | -91,56 | -220,11 | 16,83 | -18,09 | -384,32 | |
| % от денежного потока | -17,33 | 204,44 | 675,03 | -962,92 | 347,84 | 7,62 | -1,74 | -1,89 | -0,92 | 3,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 | -86 | -57 | -20 | -18 | 0 | 69 | 138 | 170 | 160 |
| Изменять (%) | 32,19 | -33,91 | -65,01 | -9,89 | -102,58 | 14 711,88 | 101,19 | 23,53 | -6,05 | |
| % от денежного потока | 371,77 | -2 446,86 | -3 930,71 | 1 862,36 | -578,16 | 3,87 | 108,91 | 204,74 | 150,48 | 189,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 45 | 82 | 49 | 9 | 10 | 11 | -5 | -69 | -56 | -78 |
| Изменять (%) | 84,91 | -41,07 | -82,40 | 19,93 | 3,29 | -142,70 | 1 434,63 | -19,00 | 39,68 | |
| % от денежного потока | -254,44 | 2 342,42 | 3 355,67 | -799,44 | 330,32 | 88,51 | -7,17 | -102,84 | -49,56 | -92,57 |
| Денежный поток | -18 | 4 | 1 | -1 | 3 | 12 | 63 | 67 | 113 | 85 |
| Изменять (%) | -120,09 | -58,86 | -173,86 | -390,26 | 285,48 | 426,95 | 7,02 | 68,07 | -25,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
