Отчет о движении денежных средств (TTM)
Брунелло Кучинелли СпА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 | 36 | 95 | 154 | 181 | 208 | 216 | 223 | 219 | 216 | 216 | 217 | 213 | 209 | 220 | 232 | 210 | 189 | 190 | 190 |
| Изменять (%) | 10,48 | 161,15 | 61,71 | 17,60 | 14,96 | 3,56 | 3,44 | -1,58 | -1,61 | 0,25 | 0,25 | -1,84 | -1,87 | 5,40 | 5,12 | -9,22 | -10,15 | 0,36 | 0,36 | |
| % от денежного потока | 114,58 | 934,44 | -426,12 | -316,87 | -1 545,97 | 827,11 | 639,08 | 527,20 | 711,46 | 1 113,25 | 8 368,09 | -1 525,89 | -1 726,47 | -1 999,31 | -2 914,46 | -4 966,10 | 597,01 | 251,55 | 164,05 | 121,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -44 | -41 | -49 | -58 | -58 | -58 | -67 | -75 | -78 | -82 | -63 | -44 | -49 | -53 | -71 | -89 | -99 | -109 | -118 | -126 |
| Изменять (%) | -6,03 | 20,40 | 16,95 | 0,47 | 0,46 | 14,23 | 12,46 | 4,39 | 4,20 | -22,76 | -29,47 | 9,48 | 8,66 | 34,61 | 25,71 | 10,92 | 9,84 | 7,86 | 7,29 | |
| % от денежного потока | -151,69 | -1 052,28 | 221,23 | 118,97 | 495,89 | -231,84 | -197,61 | -177,24 | -253,68 | -420,38 | -2 434,44 | 312,29 | 394,10 | 505,37 | 940,91 | 1 917,30 | -281,61 | -145,06 | -101,67 | -80,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 41 | 11 | -66 | -143 | -135 | -127 | -120 | -113 | -114 | -116 | -148 | -179 | -172 | -164 | -156 | -147 | -77 | -7 | 44 | 94 |
| Изменять (%) | -72,39 | -686,32 | 117,06 | -5,59 | -5,92 | -5,68 | -6,02 | 1,21 | 1,20 | 27,59 | 21,62 | -4,42 | -4,62 | -4,94 | -5,20 | -47,79 | -91,54 | -772,84 | 114,86 | |
| % от денежного потока | 141,68 | 288,77 | 295,64 | 295,09 | 1 155,90 | -506,11 | -356,17 | -266,96 | -370,48 | -596,24 | -5 703,92 | 1 261,82 | 1 390,20 | 1 564,82 | 2 057,24 | 3 161,17 | -218,54 | -8,67 | 37,90 | 60,31 |
| Денежный поток | 29 | 4 | -22 | -49 | -12 | 25 | 34 | 42 | 31 | 19 | 3 | -14 | -12 | -10 | -8 | -5 | 35 | 75 | 116 | 156 |
| Изменять (%) | -86,45 | -672,69 | 117,46 | -75,90 | -314,88 | 34,03 | 25,39 | -27,07 | -37,12 | -86,66 | -649,79 | -13,24 | -15,26 | -27,70 | -38,31 | -855,17 | 113,24 | 53,89 | 35,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
