Отчет о движении денежных средств (TTM)
БОК Авиация Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 707 | 1 826 | 1 831 | 1 835 | 1 820 | 1 804 | 1 879 | 1 953 | 1 981 | 2 009 | 2 047 | 2 086 | 2 185 | 2 283 | 2 416 | 2 549 | 2 558 | 2 566 | 2 618 | 2 670 |
| Изменять (%) | 7,01 | 0,24 | 0,24 | -0,84 | -0,85 | 4,13 | 3,97 | 1,41 | 1,39 | 1,94 | 1,90 | 4,72 | 4,50 | 5,82 | 5,50 | 0,34 | 0,34 | 2,03 | 1,99 | |
| % от денежного потока | 1 114,05 | 1 171,57 | 1 674,52 | 2 923,62 | 2 597,82 | 2 333,37 | 5 537,15 | -20 643,28 | -3 867,84 | -2 160,38 | -89 389,83 | 2 360,42 | 4 948,64 | -2 481 740,22 | -64 460,25 | -34 423,80 | 1 879,79 | 918,13 | 1 863,92 | 185 700,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 945 | -4 255 | -3 211 | -2 168 | -1 612 | -1 055 | -770 | -485 | -146 | 193 | -299 | -791 | -1 796 | -2 802 | -2 401 | -1 999 | -1 643 | -1 286 | -1 759 | -2 231 |
| Изменять (%) | 7,85 | -24,52 | -32,49 | -25,66 | -34,51 | -27,00 | -36,99 | -69,89 | -232,06 | -254,84 | 164,58 | 127,15 | 55,98 | -14,33 | -16,72 | -17,82 | -21,69 | 36,72 | 26,86 | |
| % от денежного потока | -2 575,03 | -2 729,12 | -2 937,04 | -3 453,42 | -2 300,57 | -1 364,77 | -2 270,26 | 5 129,21 | 285,39 | -207,63 | 13 049,64 | -894,71 | -4 068,96 | 3 045 667,39 | 64 048,67 | 26 999,92 | -1 207,43 | -460,24 | -1 252,06 | -155 161,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 391 | 2 584 | 1 490 | 395 | -138 | -672 | -1 075 | -1 478 | -1 886 | -2 295 | -1 751 | -1 207 | -344 | 519 | -19 | -557 | -779 | -1 000 | -719 | -438 |
| Изменять (%) | 8,06 | -42,35 | -73,46 | -134,95 | 386,10 | 59,99 | 37,50 | 27,65 | 21,66 | -23,70 | -31,05 | -71,49 | -250,69 | -103,70 | 2 805,41 | 39,79 | 28,46 | -28,12 | -39,13 | |
| % от денежного потока | 1 560,98 | 1 657,56 | 1 362,53 | 629,80 | -197,25 | -868,60 | -3 166,89 | 15 614,08 | 3 682,45 | 2 468,01 | 76 440,17 | -1 365,71 | -779,67 | -563 827,17 | 511,57 | 7 523,88 | -572,36 | -357,90 | -511,87 | -30 439,08 |
| Денежный поток | 153 | 156 | 109 | 63 | 70 | 77 | 34 | -9 | -51 | -93 | -2 | 88 | 44 | -0 | -4 | -7 | 136 | 280 | 140 | 1 |
| Изменять (%) | 1,76 | -29,87 | -42,59 | 11,60 | 10,39 | -56,12 | -127,89 | 441,24 | 81,52 | -97,54 | -3 959,03 | -50,05 | -100,21 | 3 973,91 | 97,55 | -1 937,56 | 105,44 | -49,74 | -98,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
