Отчет о движении денежных средств (TTM)
Блэк Даймонд Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 43 | 50 | 53 | 59 | 65 | 71 | 71 | 75 | 85 | 71 | 89 | 98 | 104 | 133 | 124 | 118 | 116 | 111 | 125 | 126 |
| Изменять (%) | 17,53 | 6,16 | 10,54 | 11,33 | 8,83 | -0,59 | 6,04 | 13,14 | -16,56 | 26,29 | 9,73 | 6,26 | 27,59 | -6,87 | -4,44 | -1,75 | -4,24 | 12,02 | 1,02 | |
| % от денежного потока | -10 111,16 | -8 201,80 | -804,00 | 104 842,86 | 2 526,63 | 8 111,40 | 7 644,76 | 2 448,92 | 1 185,76 | 1 887,71 | 3 382,56 | 1 095,36 | -1 564,23 | -7 409,19 | 2 187,81 | -9 401,03 | 1 222,02 | 1 635,98 | 23 852,20 | -2 273,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 | -110 | -98 | -97 | -100 | -34 | -38 | -46 | -45 | -102 | -106 | -111 | -120 | -69 | -71 | -103 | -108 | -112 | -113 | -91 |
| Изменять (%) | 153,40 | -10,79 | -1,12 | 2,95 | -66,29 | 12,88 | 19,88 | -0,09 | 124,18 | 3,64 | 5,11 | 8,43 | -43,04 | 3,46 | 45,50 | 4,53 | 4,00 | 0,99 | -19,85 | |
| % от денежного потока | 10 297,15 | 18 008,69 | 1 483,58 | -173 041,07 | -3 856,32 | -3 834,78 | -4 104,00 | -1 486,28 | -635,51 | -2 718,32 | -3 997,31 | -1 239,95 | 1 806,96 | 3 821,39 | -1 253,63 | 8 201,51 | -1 134,25 | -1 649,02 | -21 674,76 | 1 639,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 59 | 38 | 38 | 37 | -37 | -32 | -27 | -32 | 35 | 19 | 22 | 9 | -66 | -47 | -17 | 2 | 8 | -11 | -40 |
| Изменять (%) | 33 832,76 | -35,27 | 0,59 | -3,32 | -198,37 | -13,23 | -16,28 | 22,28 | -206,29 | -45,94 | 17,32 | -59,20 | -837,60 | -28,43 | -64,97 | -110,21 | 346,47 | -246,95 | 265,02 | |
| % от денежного потока | -41,33 | -9 679,18 | -578,53 | 68 648,21 | 1 436,61 | -4 168,53 | -3 429,19 | -867,31 | -453,85 | 920,37 | 705,90 | 244,41 | -134,02 | 3 669,92 | -832,84 | 1 311,91 | 17,73 | 110,65 | -2 116,25 | 728,85 |
| Денежный поток | -0 | -1 | -7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | -7 | -2 | 6 | -1 | 10 | 7 | 1 | -6 |
| Изменять (%) | 44,89 | 982,95 | -100,85 | 4 519,64 | -66,10 | 5,47 | 231,03 | 133,67 | -47,59 | -29,52 | 238,86 | -174,41 | -73,06 | -415,38 | -122,24 | -855,84 | -28,47 | -92,32 | -1 159,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
