Отчет о движении денежных средств (TTM)
BDO Unibank, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -87 301 | -4 725 | 74 607 | 58 829 | -45 044 | -82 653 | -108 427 | -141 085 | -180 740 | -145 497 | -106 531 | -142 703 | -89 229 | -168 646 | -289 543 | -276 443 | -273 825 | -279 244 | -259 994 | -329 800 |
| Изменять (%) | -94,59 | -1 678,98 | -21,15 | -176,57 | 83,49 | 31,18 | 30,12 | 28,11 | -19,50 | -26,78 | 33,95 | -37,47 | 89,00 | 71,69 | -4,52 | -0,95 | 1,98 | -6,89 | 26,85 | |
| % от денежного потока | -127,49 | -5,74 | 67,94 | -1 490,47 | 1 083,05 | -499,99 | 217,45 | -377,76 | 563,93 | -126,04 | -192,74 | 357,34 | -173,41 | 260,07 | 999,22 | -2 173,12 | 4 687,18 | 561,68 | 297,95 | 584,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 460 | -68 975 | -27 420 | -154 475 | -117 513 | -90 901 | -145 703 | -78 661 | -98 306 | -108 624 | -157 964 | -183 966 | -213 149 | -208 723 | -138 025 | -154 801 | -117 174 | -38 737 | -60 952 | -48 415 |
| Изменять (%) | 134,13 | -60,25 | 463,37 | -23,93 | -22,65 | 60,29 | -46,01 | 24,97 | 10,50 | 45,42 | 16,46 | 15,86 | -2,08 | -33,87 | 12,15 | -24,31 | -66,94 | 57,35 | -20,57 | |
| % от денежного потока | -43,02 | -83,83 | -24,97 | 3 913,73 | 2 825,51 | -549,88 | 292,20 | -210,62 | 306,73 | -94,10 | -285,79 | 460,66 | -414,24 | 321,87 | 476,33 | -1 216,89 | 2 005,72 | 77,92 | 69,85 | 85,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 185 236 | 155 981 | 62 634 | 91 699 | 158 398 | 190 085 | 204 266 | 257 094 | 246 996 | 369 561 | 319 768 | 286 734 | 353 834 | 312 522 | 398 591 | 443 965 | 385 157 | 268 265 | 233 685 | 321 818 |
| Изменять (%) | -15,79 | -59,85 | 46,40 | 72,74 | 20,00 | 7,46 | 25,86 | -3,93 | 49,62 | -13,47 | -10,33 | 23,40 | -11,68 | 27,54 | 11,38 | -13,25 | -30,35 | -12,89 | 37,71 | |
| % от денежного потока | 270,52 | 189,57 | 57,03 | -2 323,26 | -3 808,56 | 1 149,87 | -409,65 | 688,37 | -770,66 | 320,13 | 578,52 | -718,00 | 687,64 | -481,94 | -1 375,54 | 3 490,02 | -6 592,90 | -539,59 | -267,80 | -570,63 |
| Денежный поток | 68 475 | 82 281 | 109 821 | -3 947 | -4 159 | 16 531 | -49 864 | 37 348 | -32 050 | 115 440 | 55 273 | -39 935 | 51 456 | -64 847 | -28 977 | 12 721 | -5 842 | -49 716 | -87 261 | -56 397 |
| Изменять (%) | 20,16 | 33,47 | -103,59 | 5,37 | -497,48 | -401,64 | -174,90 | -185,81 | -460,19 | -52,12 | -172,25 | -228,85 | -226,02 | -55,31 | -143,90 | -145,92 | 751,01 | 75,52 | -35,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
