Отчет о движении денежных средств (TTM)
Байерсдорф Акциенгезельшафт Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 927 | 984 | 1 090 | 1 195 | 1 094 | 993 | 927 | 861 | 829 | 797 | 828 | 858 | 900 | 941 | 1 089 | 1 237 | 1 234 | 1 231 | 992 | 752 |
| Изменять (%) | 6,15 | 10,72 | 9,68 | -8,45 | -9,23 | -6,65 | -7,12 | -3,72 | -3,86 | 3,83 | 3,69 | 4,84 | 4,61 | 15,73 | 13,59 | -0,24 | -0,24 | -19,46 | -24,16 | |
| % от денежного потока | -482,81 | -702,86 | -31 128,57 | 898,50 | 1 334,15 | 3 203,23 | 14 261,54 | -4 783,33 | 6 376,92 | 1 811,36 | 512,38 | 307,53 | 541,87 | 1 775,47 | -14 520,00 | -1 819,12 | 41 133,33 | 1 663,51 | 4 836,59 | -2 278,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -850 | -731 | -768 | -804 | -824 | -845 | -858 | -872 | -637 | -402 | -111 | 180 | -80 | -341 | -534 | -726 | -426 | -126 | 86 | 299 |
| Изменять (%) | -14,00 | 4,99 | 4,76 | 2,55 | 2,49 | 1,60 | 1,57 | -26,95 | -36,89 | -72,39 | -262,16 | -144,72 | 323,60 | 56,45 | 36,08 | -41,32 | -70,42 | -168,65 | 245,66 | |
| % от денежного потока | 442,71 | 522,14 | 21 928,57 | -604,51 | -1 005,49 | -2 725,81 | -13 207,69 | 4 844,44 | -4 900,00 | -913,64 | -68,73 | 64,52 | -48,49 | -643,40 | 7 113,33 | 1 067,65 | -14 200,00 | -170,27 | 421,95 | -906,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -210 | -317 | -279 | -241 | -191 | -141 | -96 | -50 | -198 | -345 | -510 | -675 | -584 | -492 | -524 | -557 | -793 | -1 029 | -1 028 | -1 027 |
| Изменять (%) | 50,95 | -11,99 | -13,62 | -20,75 | -26,18 | -32,27 | -47,64 | 295,00 | 74,68 | 47,83 | 32,35 | -13,56 | -15,68 | 6,61 | 6,20 | 42,37 | 29,76 | -0,10 | -0,10 | |
| % от денежного потока | 109,38 | 226,43 | 7 971,43 | -181,20 | -232,93 | -454,84 | -1 469,23 | 277,78 | -1 519,23 | -784,09 | -315,79 | -241,94 | -351,51 | -928,30 | 6 993,33 | 819,12 | -26 433,33 | -1 390,54 | -5 014,63 | 3 112,12 |
| Денежный поток | -192 | -140 | -4 | 133 | 82 | 31 | 6 | -18 | 13 | 44 | 162 | 279 | 166 | 53 | -8 | -68 | 3 | 74 | 20 | -33 |
| Изменять (%) | -27,08 | -97,50 | -3 900,00 | -38,35 | -62,20 | -79,03 | -376,92 | -172,22 | 238,46 | 267,05 | 72,76 | -40,50 | -68,07 | -114,15 | 806,67 | -104,41 | 2 366,67 | -72,30 | -260,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
