Отчет о движении денежных средств (TTM)
Биодезикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | -21 | -28 | -23 | -27 | -28 | -30 | -41 | -43 | -45 | -40 | -29 | -23 | -23 | -30 | -50 | -57 | -49 | -42 | -30 |
| Изменять (%) | 16,51 | 31,77 | -19,15 | 17,66 | 5,38 | 6,28 | 35,62 | 6,25 | 4,05 | -12,04 | -26,62 | -22,37 | 1,49 | 33,34 | 63,97 | 13,67 | -14,40 | -13,79 | -28,62 | |
| % от денежного потока | 703,99 | -37,59 | -58,10 | -51,06 | -64,58 | 95,65 | 77,11 | 146,53 | 132,02 | -433,42 | -447,10 | 259,74 | -482,96 | 136,11 | 221,25 | -201,54 | -491,41 | 124 741,03 | -686,19 | 139,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -11 | -17 | -22 | -23 | -16 | -11 | -6 | -3 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | -10,27 | 4,24 | -2,56 | -17,63 | 4,00 | -6,44 | 1,34 | -9,40 | 61,52 | 208,09 | 55,95 | 29,85 | 4,60 | -32,23 | -28,63 | -50,18 | -38,10 | -3,95 | -57,57 | |
| % от денежного потока | 125,22 | -5,15 | -6,30 | -6,67 | -5,91 | 8,63 | 6,13 | 8,70 | 6,68 | -34,06 | -123,06 | 151,93 | -472,52 | 137,25 | 113,39 | -44,96 | -48,05 | 8 820,51 | -54,06 | 6,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 81 | 80 | 70 | 71 | 1 | -7 | 15 | 13 | 59 | 59 | 35 | 49 | 29 | 32 | 86 | 74 | 52 | 51 | 10 |
| Изменять (%) | 327,10 | -1,81 | -11,73 | 0,55 | -98,22 | -616,88 | -335,05 | -17,36 | 364,70 | 0,70 | -41,26 | 41,39 | -40,85 | 11,03 | 165,81 | -13,97 | -29,62 | -1,33 | -80,82 | |
| % от денежного потока | -729,21 | 142,74 | 164,40 | 157,73 | 170,49 | -4,28 | 16,77 | -55,22 | -38,70 | 567,48 | 670,15 | -311,67 | 1 055,49 | -173,36 | -234,64 | 346,50 | 639,45 | -133 461,54 | 840,25 | -45,83 |
| Денежный поток | -3 | 57 | 48 | 45 | 41 | -30 | -39 | -28 | -33 | 10 | 9 | -11 | 5 | -17 | -14 | 25 | 12 | -0 | 6 | -21 |
| Изменять (%) | -2 281,88 | -14,75 | -8,00 | -6,97 | -171,16 | 31,84 | -28,63 | 17,92 | -131,69 | -14,73 | -226,31 | -141,75 | -460,12 | -17,97 | -280,00 | -53,38 | -100,34 | -15 771,79 | -451,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
