Отчет о движении денежных средств (TTM)
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 692 | 11 681 | 12 700 | 13 583 | 13 337 | 14 561 | 15 700 | 17 964 | 18 357 | 20 266 | 21 150 | 22 204 | 23 904 | 20 834 | 22 368 | 21 833 | 22 593 | 22 958 | 23 160 | 23 332 |
| Изменять (%) | -0,09 | 8,72 | 6,95 | -1,81 | 9,18 | 7,82 | 14,42 | 2,18 | 10,40 | 4,36 | 4,98 | 7,66 | -12,85 | 7,36 | -2,39 | 3,48 | 1,61 | 0,88 | 0,74 | |
| % от денежного потока | -407,53 | 78,03 | 115,12 | 212,26 | 186,61 | -166,74 | -141,87 | 443,44 | -2 901,37 | 1 168,52 | 407,84 | -646,16 | -1 005,32 | -427,52 | -434,45 | -660,16 | 2 766,92 | -5 442,41 | -1 017,95 | -1 284,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 436 | 12 385 | 13 386 | 14 030 | 13 245 | -4 763 | -5 806 | -6 468 | -6 722 | -5 901 | -4 265 | -4 866 | -6 034 | -7 754 | -9 634 | -9 915 | -9 240 | -11 385 | -12 446 | -12 785 |
| Изменять (%) | -292,43 | 8,08 | 4,80 | -5,59 | -135,96 | 21,89 | 11,41 | 3,92 | -12,20 | -27,73 | 14,09 | 24,00 | 28,51 | 24,24 | 2,92 | -6,81 | 23,22 | 9,32 | 2,72 | |
| % от денежного потока | 224,34 | 82,73 | 121,34 | 219,25 | 185,33 | 54,54 | 52,46 | -159,66 | 1 062,38 | -340,26 | -82,24 | 141,61 | 253,75 | 159,12 | 187,11 | 299,80 | -1 131,55 | 2 698,87 | 547,04 | 703,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 125 | -9 096 | -15 054 | -21 214 | -19 435 | -18 531 | -20 961 | -7 445 | -12 268 | -12 631 | -11 674 | -20 789 | -20 249 | -17 897 | -17 918 | -15 211 | -12 463 | -11 970 | -12 901 | -12 238 |
| Изменять (%) | 11,96 | 65,50 | 40,91 | -8,39 | -4,65 | 13,11 | -64,48 | 64,78 | 2,96 | -7,57 | 78,08 | -2,60 | -11,61 | 0,11 | -15,11 | -18,07 | -3,96 | 7,78 | -5,14 | |
| % от денежного потока | 283,20 | -60,76 | -136,46 | -331,51 | -271,93 | 212,20 | 189,41 | -183,78 | 1 938,99 | -728,26 | -225,11 | 604,99 | 851,58 | 367,26 | 348,02 | 459,94 | -1 526,33 | 2 837,58 | 567,02 | 673,80 |
| Денежный поток | -2 869 | 14 970 | 11 032 | 6 399 | 7 147 | -8 733 | -11 066 | 4 051 | -633 | 1 734 | 5 186 | -3 436 | -2 378 | -4 873 | -5 149 | -3 307 | 817 | -422 | -2 275 | -1 816 |
| Изменять (%) | -621,78 | -26,30 | -42,00 | 11,68 | -222,19 | 26,72 | -136,61 | -115,62 | -374,12 | 199,00 | -166,26 | -30,80 | 104,95 | 5,65 | -35,76 | -124,69 | -151,66 | 439,36 | -20,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
