Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бидвест Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 709 | 8 892 | 9 852 | 10 812 | 9 734 | 8 656 | 8 478 | 8 300 | 7 161 | 6 023 | 6 989 | 7 956 | 8 668 | 9 380 | 9 319 | 9 259 | 9 698 | 10 138 | 9 835 | 9 532 |
| Изменять (%) | 15,34 | 10,80 | 9,75 | -9,97 | -11,07 | -2,06 | -2,11 | -13,72 | -15,90 | 16,05 | 13,83 | 8,95 | 8,21 | -0,64 | -0,65 | 4,74 | 4,53 | -2,99 | -3,08 | |
| % от денежного потока | 239,35 | 283,89 | 546,36 | 2 279,84 | 489,70 | 247,23 | 207,79 | 178,16 | 29 150,81 | -130,66 | -185,76 | -272,86 | -539,63 | -3 161,20 | -32 096,14 | 3 880,00 | 2 437,83 | 1 819,97 | 11 222,30 | -2 497,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 509 | -1 699 | -1 743 | -1 787 | -2 330 | -2 874 | -2 911 | -2 948 | -3 899 | -4 849 | -5 374 | -5 898 | -6 886 | -7 875 | -7 507 | -7 140 | -7 158 | -7 176 | -9 755 | -12 334 |
| Изменять (%) | -32,28 | 2,58 | 2,51 | 30,41 | 23,32 | 1,30 | 1,28 | 32,24 | 24,38 | 10,81 | 9,76 | 16,76 | 14,36 | -4,67 | -4,90 | 0,25 | 0,25 | 35,94 | 26,44 | |
| % от денежного потока | -77,91 | -54,25 | -96,67 | -376,78 | -117,23 | -82,07 | -71,35 | -63,29 | -15 870,98 | 105,20 | 142,81 | 202,26 | 428,71 | 2 654,05 | 25 854,88 | -2 991,78 | -1 799,14 | -1 288,19 | -11 130,37 | 3 230,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 195 | -4 164 | -6 158 | -8 152 | -5 269 | -2 386 | -1 534 | -682 | -3 148 | -5 615 | -5 485 | -5 355 | -3 638 | -1 920 | -1 788 | -1 655 | -2 053 | -2 450 | -144 | 2 161 |
| Изменять (%) | 89,69 | 47,89 | 32,38 | -35,36 | -54,71 | -35,71 | -55,55 | 361,70 | 78,34 | -2,31 | -2,37 | -32,07 | -47,22 | -6,89 | -7,40 | 23,99 | 19,35 | -94,10 | -1 596,12 | |
| % от денежного потока | -68,15 | -132,93 | -341,49 | -1 718,88 | -265,06 | -68,15 | -37,60 | -14,64 | -12 815,98 | 121,81 | 145,77 | 183,66 | 226,46 | 647,10 | 6 156,86 | -693,67 | -515,94 | -439,80 | -164,81 | -566,06 |
| Денежный поток | 3 221 | 3 132 | 1 803 | 474 | 1 988 | 3 501 | 4 080 | 4 659 | 25 | -4 609 | -3 763 | -2 916 | -1 606 | -297 | -29 | 239 | 398 | 557 | 88 | -382 |
| Изменять (%) | -2,75 | -42,43 | -73,70 | 319,15 | 76,14 | 16,52 | 14,18 | -99,47 | -18 863,83 | -18,37 | -22,51 | -44,91 | -81,53 | -90,21 | -921,88 | 66,71 | 40,02 | -84,27 | -535,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
