Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пекин Норт Стар Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -646 | 252 | 1 387 | 4 506 | 4 582 | 6 940 | 7 492 | 4 957 | 5 837 | 4 004 | 3 827 | 3 665 | 2 650 | 1 387 | 229 | -8 | -28 | 974 | 1 260 | 1 236 |
| Изменять (%) | -138,94 | 451,38 | 224,96 | 1,69 | 51,45 | 7,95 | -33,84 | 17,76 | -31,41 | -4,40 | -4,23 | -27,69 | -47,65 | -83,48 | -103,45 | 253,60 | -3 579,54 | 29,44 | -1,94 | |
| % от денежного потока | 21,40 | -26,61 | -60,95 | -334,36 | -166,46 | 326,01 | 436,88 | -2 207,35 | -272,36 | -87,55 | 250,50 | -582,39 | 141,04 | 1 182,46 | -4,99 | 0,26 | 1,59 | -56,54 | -84,28 | -116,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 655 | 409 | 249 | -882 | -1 376 | -2 080 | -1 943 | -1 708 | -1 086 | -226 | -121 | -3 | -94 | 55 | -58 | 4 | -3 | -30 | 3 | -102 |
| Изменять (%) | -37,58 | -39,24 | -454,87 | 55,93 | 51,23 | -6,61 | -12,07 | -36,45 | -79,19 | -46,59 | -97,27 | 2 754,85 | -158,42 | -206,22 | -107,55 | -163,34 | 958,44 | -108,88 | -3 986,46 | |
| % от денежного потока | -21,72 | -43,28 | -10,93 | 65,46 | 49,97 | -97,72 | -113,29 | 760,75 | 50,66 | 4,94 | -7,90 | 0,52 | -5,01 | 46,91 | 1,27 | -0,14 | 0,16 | 1,72 | -0,18 | 9,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 027 | -1 606 | -3 911 | -4 972 | -5 960 | -2 731 | -3 834 | -3 473 | -6 895 | -8 350 | -2 179 | -4 291 | -677 | -1 325 | -4 764 | -3 051 | -1 726 | -2 666 | -2 758 | -2 198 |
| Изменять (%) | -46,96 | 143,53 | 27,14 | 19,86 | -54,17 | 40,40 | -9,42 | 98,52 | 21,11 | -73,91 | 96,96 | -84,22 | 95,75 | 259,52 | -35,96 | -43,44 | 54,51 | 3,46 | -20,31 | |
| % от денежного потока | 100,32 | 169,89 | 171,88 | 368,90 | 216,49 | -128,29 | -223,59 | 1 546,59 | 321,70 | 182,61 | -142,60 | 681,87 | -36,02 | -1 129,38 | 103,72 | 99,89 | 98,25 | 154,82 | 184,46 | 206,52 |
| Денежный поток | -3 018 | -945 | -2 275 | -1 348 | -2 753 | 2 129 | 1 715 | -225 | -2 143 | -4 573 | 1 528 | -629 | 1 879 | 117 | -4 593 | -3 054 | -1 756 | -1 722 | -1 495 | -1 064 |
| Изменять (%) | -68,68 | 140,72 | -40,76 | 104,25 | -177,33 | -19,44 | -113,09 | 854,39 | 113,36 | -133,41 | -141,19 | -398,59 | -93,76 | -4 014,79 | -33,50 | -42,50 | -1,95 | -13,17 | -28,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
