Отчет о движении денежных средств (TTM)
Благотворительный Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -54 | -57 | -51 | -80 | -95 | -85 | -95 | -72 | -62 | -71 | -55 | -50 | -38 |
| Изменять (%) | 5,54 | -11,21 | 57,78 | 19,38 | -10,75 | 11,79 | -24,36 | -13,71 | 14,26 | -22,53 | -8,80 | -24,37 | |
| % от денежного потока | 334,80 | -2 333,32 | -86,73 | -313,33 | -798,63 | 1 712,62 | 142,91 | 203,48 | 322,17 | 1 736,52 | -6 581,20 | -2 104,07 | 536,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | 45 | 52 | 58 | 62 | 47 | 63 | 64 | 70 | 64 | 39 | 29 | 25 |
| Изменять (%) | -845,67 | 16,12 | 12,26 | 7,53 | -24,40 | 33,37 | 1,04 | 9,29 | -8,03 | -38,71 | -24,84 | -16,19 | |
| % от денежного потока | 37,07 | 1 825,26 | 88,73 | 228,05 | 523,57 | -951,07 | -94,68 | -180,08 | -361,09 | -1 566,59 | 4 697,37 | 1 237,66 | -349,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 44 | 15 | 57 | 47 | 45 | 33 | -34 | -27 | -27 | 3 | 17 | 23 | 6 |
| Изменять (%) | -66,13 | 285,01 | -17,43 | -5,19 | -26,59 | -204,85 | -21,41 | -1,14 | -110,67 | 479,80 | 38,97 | -73,38 | |
| % от денежного потока | -271,87 | 608,06 | 98,01 | 185,28 | 375,06 | -661,55 | 51,77 | 76,59 | 138,92 | -69,94 | 1 983,83 | 966,41 | -86,73 |
| Денежный поток | -16 | 2 | 58 | 25 | 12 | -5 | -67 | -35 | -19 | -4 | 1 | 2 | -7 |
| Изменять (%) | -115,14 | 2 288,70 | -56,32 | -53,17 | -141,62 | 1 239,77 | -46,88 | -45,50 | -78,80 | -120,44 | 185,27 | -396,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
