Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бич Энерджи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 846 | 818 | 789 | 760 | 915 | 1 069 | 1 146 | 1 223 | 1 123 | 1 022 | 975 | 929 | 901 | 874 | 824 | 774 | 929 | 1 083 | 1 108 | 1 132 |
| Изменять (%) | -3,29 | -3,57 | -3,71 | 20,37 | 16,93 | 7,19 | 6,71 | -8,22 | -8,95 | -4,58 | -4,80 | -2,92 | -3,01 | -5,73 | -6,08 | 19,95 | 16,63 | 2,29 | 2,23 | |
| % от денежного потока | -3 917,13 | 4 352,66 | 4 432,87 | 4 522,62 | 1 575,54 | 1 076,94 | 1 009,51 | 957,12 | 2 156,96 | -4 313,08 | -3 289,71 | -2 608,43 | 200 322,22 | 2 395,34 | -15 850,00 | -1 650,53 | -8 365,32 | 4 384,62 | 8 897,59 | 566 250,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -862 | -825 | -791 | -758 | -800 | -841 | -870 | -898 | -947 | -996 | -1 083 | -1 170 | -1 208 | -1 245 | -1 164 | -1 082 | -988 | -893 | -843 | -792 |
| Изменять (%) | -4,30 | -4,07 | -4,25 | 5,51 | 5,22 | 3,36 | 3,25 | 5,49 | 5,21 | 8,70 | 8,00 | 3,23 | 3,13 | -6,55 | -7,01 | -8,74 | -9,58 | -5,65 | -5,99 | |
| % от денежного потока | 3 991,20 | -4 388,30 | -4 446,07 | -4 510,71 | -1 377,35 | -847,23 | -765,79 | -702,50 | -1 819,60 | 4 204,22 | 3 652,78 | 3 285,67 | -268 333,33 | -3 411,78 | 22 379,81 | 2 307,46 | 8 897,30 | -3 615,38 | -6 767,47 | -396 050,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | 29 | 25 | 21 | -52 | -125 | -162 | -200 | -125 | -51 | 77 | 206 | 307 | 409 | 335 | 261 | 47 | -168 | -254 | -340 |
| Изменять (%) | -657,69 | -13,79 | -16,00 | -347,86 | 140,35 | 29,74 | 22,92 | -37,22 | -59,28 | -251,47 | 166,02 | 49,61 | 33,16 | -18,17 | -22,21 | -82,14 | -459,83 | 51,58 | 34,03 | |
| % от денежного потока | 24,07 | 154,26 | 140,45 | 125,00 | -89,66 | -125,98 | -142,93 | -156,10 | -240,63 | 215,19 | -260,54 | -577,25 | 68 322,22 | 1 121,64 | -6 442,31 | -555,65 | -419,37 | -678,14 | -2 039,36 | -170 150,00 |
| Денежный поток | -22 | 19 | 18 | 17 | 58 | 99 | 114 | 128 | 52 | -24 | -30 | -36 | 0 | 36 | -5 | -47 | -11 | 25 | 12 | 0 |
| Изменять (%) | -187,04 | -5,32 | -5,62 | 245,54 | 71,06 | 14,35 | 12,55 | -59,27 | -145,53 | 25,11 | 20,07 | -101,26 | 8 011,11 | -114,25 | 801,92 | -76,33 | -322,52 | -49,60 | -98,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
