Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хлеб Финансовые Холдинги, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 176 | 1 883 | 1 828 | 1 548 | 1 602 | 1 543 | 1 523 | 1 553 | 1 686 | 1 848 | 1 749 | 1 846 | 1 867 | 1 987 | 2 036 | 2 170 | 1 997 | 1 859 | 1 805 | 1 854 |
| Изменять (%) | 60,11 | -2,95 | -15,27 | 3,48 | -3,71 | -1,30 | 1,97 | 8,56 | 9,61 | -5,36 | 5,55 | 1,14 | 6,43 | 2,47 | 6,58 | -7,97 | -6,91 | -2,90 | 2,71 | |
| % от денежного потока | -90,41 | -380,40 | -120,33 | -74,30 | 1 142,94 | 335,43 | 393,54 | 470,61 | -595,76 | 46 200,00 | -87 450,00 | -533,53 | -876,53 | -638,91 | 1 156,82 | 300,97 | 2 627,63 | 1 896,94 | 421,73 | -729,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 575 | 1 774 | 1 037 | -1 031 | -1 210 | -1 691 | -2 390 | -3 123 | -3 560 | -5 111 | -2 280 | -1 354 | -1 044 | 788 | -1 633 | -1 321 | -1 609 | -1 169 | -1 198 | -1 450 |
| Изменять (%) | -31,11 | -41,56 | -199,45 | 17,34 | 39,78 | 41,34 | 30,67 | 13,99 | 43,57 | -55,39 | -40,61 | -22,90 | -175,48 | -307,23 | -19,11 | 21,80 | -27,35 | 2,48 | 21,04 | |
| % от денежного потока | -197,96 | -358,38 | -68,26 | 49,47 | -862,91 | -367,61 | -617,57 | -946,36 | 1 257,95 | -127 775,00 | 114 000,00 | 391,33 | 490,14 | -253,38 | -927,84 | -183,22 | -2 117,11 | -1 192,86 | -279,91 | 570,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 060 | -4 167 | -4 405 | -2 620 | -260 | 608 | 1 253 | 1 901 | 1 587 | 3 267 | 529 | -838 | -1 036 | -3 086 | -227 | -128 | -312 | -592 | -179 | -658 |
| Изменять (%) | -17,65 | 5,70 | -40,51 | -90,09 | -334,12 | 106,09 | 51,72 | -16,52 | 105,86 | -83,81 | -258,41 | 23,63 | 197,88 | -92,64 | -43,61 | 143,75 | 89,74 | -69,76 | 267,60 | |
| % от денежного потока | 388,98 | 841,82 | 290,01 | 125,74 | -185,24 | 132,17 | 323,77 | 576,06 | -560,78 | 81 675,00 | -26 450,00 | 242,20 | 486,38 | 992,28 | -128,98 | -17,75 | -410,53 | -604,08 | -41,82 | 259,06 |
| Денежный поток | -1 301 | -495 | -1 519 | -2 084 | 140 | 460 | 387 | 330 | -283 | 4 | -2 | -346 | -213 | -311 | 176 | 721 | 76 | 98 | 428 | -254 |
| Изменять (%) | -61,95 | 206,83 | 37,21 | -106,73 | 228,10 | -15,87 | -14,73 | -185,76 | -101,41 | -150,00 | 17 200,00 | -38,44 | 46,01 | -156,59 | 309,66 | -89,46 | 28,95 | 336,73 | -159,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
