Отчет о движении денежных средств (TTM)
Билфингер С.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 314 | 114 | 175 | 7 | 17 | 115 | 137 | 158 | 160 | 145 | 197 | 260 | 259 | 241 | 328 | 353 |
| Изменять (%) | -63,68 | 53,77 | -96,18 | 155,22 | 572,51 | 18,96 | 15,50 | 1,14 | -9,39 | 36,12 | 31,81 | -0,42 | -6,80 | 36,04 | 7,62 | |
| % от денежного потока | 2 226,24 | 1 055,56 | 245,86 | 2,69 | 6,08 | 86,92 | -54,46 | -227,34 | 188,67 | -413,71 | -284,01 | -151,75 | -2 752,13 | -328,47 | 380,51 | 977,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 298 | -19 | -21 | 400 | 421 | 283 | -1 | 156 | -15 | -218 | -47 | -19 | 149 | 112 | -58 | -92 |
| Изменять (%) | -106,35 | 11,11 | -2 002,86 | 5,28 | -32,71 | -100,32 | -17 444,44 | -109,35 | 1 390,41 | -78,22 | -59,28 | -871,50 | -25,05 | -152,24 | 57,12 | |
| % от денежного потока | 2 109,93 | -175,00 | -29,45 | 160,42 | 149,66 | 213,98 | 0,36 | -224,60 | -17,24 | 621,71 | 68,30 | 11,27 | -1 584,04 | -152,04 | -67,63 | -253,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -595 | -82 | -82 | -158 | -158 | -267 | -388 | -383 | -55 | 41 | -218 | -414 | -418 | -428 | -184 | -221 |
| Изменять (%) | -86,17 | 0,24 | 91,27 | 0,19 | 68,63 | 45,72 | -1,47 | -85,58 | -173,73 | -635,87 | 89,59 | 1,16 | 2,25 | -56,98 | 20,11 | |
| % от денежного потока | -4 219,15 | -762,04 | -115,71 | -63,35 | -56,24 | -201,51 | 154,66 | 550,79 | -65,17 | -116,29 | 314,27 | 241,53 | 4 450,00 | 582,70 | -213,46 | -612,19 |
| Денежный поток | 14 | 11 | 71 | 249 | 281 | 132 | -251 | -70 | 85 | -35 | -69 | -171 | -9 | -73 | 86 | 36 |
| Изменять (%) | -23,40 | 560,19 | 249,37 | 12,85 | -52,93 | -289,87 | -72,33 | -221,87 | -141,32 | 98,29 | 146,69 | -94,51 | 680,85 | -217,44 | -58,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
