Отчет о движении денежных средств (TTM)
БХ Макро Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | -18 | -8 | 2 | -41 | -84 | -179 | -275 | -258 | -241 | -330 | -419 | -388 | -358 | -132 | 94 | 134 | 175 |
| Изменять (%) | 0,73 | -56,49 | -129,85 | -1 853,94 | 105,70 | 113,18 | 53,09 | -6,11 | -6,51 | 36,85 | 26,93 | -7,31 | -7,88 | -63,14 | -171,29 | 43,07 | 30,10 | |
| % от денежного потока | -4 920,55 | -6 729,21 | -693,00 | 117,30 | -468,78 | -544,13 | -2 047,77 | -13 360,85 | 7 980,00 | 2 830,14 | -23 537,41 | -3 698,88 | -3 366,57 | -3 046,07 | -1 101,69 | 770,92 | 711,93 | 683,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 20 | 11 | 2 | 49 | 95 | 183 | 270 | 251 | 231 | 330 | 430 | 399 | 369 | 144 | -82 | -116 | -149 |
| Изменять (%) | 5,44 | -44,84 | -81,30 | 2 266,17 | 95,77 | 92,35 | 48,01 | -7,35 | -7,93 | 43,18 | 30,16 | -7,07 | -7,61 | -61,07 | -156,84 | 41,46 | 29,31 | |
| % от денежного потока | 5 198,90 | 7 442,32 | 971,68 | 103,07 | 555,69 | 613,89 | 2 084,62 | 13 150,10 | -7 750,74 | -2 707,07 | 23 554,39 | 3 795,68 | 3 463,64 | 3 143,39 | 1 200,85 | -669,99 | -611,75 | -584,00 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | 9 | 2 | -3 | -9 | 1 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 26 |
| Изменять (%) | -26,34 | 322,47 | 76,33 | 338,86 | 77,21 | -43,35 | -76,54 | -257,20 | 163,61 | -116,46 | 707,70 | 1,84 | 1,81 | 1,92 | 1,88 | 54,92 | 35,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
