Отчет о движении денежных средств (TTM)
БХП Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 670 | 17 633 | 22 434 | 27 234 | 29 188 | 31 142 | 31 658 | 32 174 | 28 920 | 25 667 | 22 184 | 18 701 | 19 758 | 20 815 | 20 740 | 20 665 | 20 382 | 20 098 | 19 395 | 18 692 |
| Изменять (%) | 5,78 | 27,22 | 21,40 | 7,17 | 6,69 | 1,66 | 1,63 | -10,11 | -11,25 | -13,57 | -15,70 | 5,65 | 5,35 | -0,36 | -0,36 | -1,37 | -1,39 | -3,50 | -3,62 | |
| % от денежного потока | -463,23 | -350,56 | -1 397,73 | 1 496,37 | 1 192,56 | 1 012,75 | 1 250,07 | 1 616,78 | -7 502,08 | -929,63 | -585,79 | -388,55 | -964,04 | 2 915,27 | 5 257,29 | 27 553,33 | -5 950,80 | -2 644,47 | -2 841,76 | -3 089,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 854 | -8 093 | -7 969 | -7 845 | -7 535 | -7 225 | -7 092 | -6 959 | -6 809 | -6 659 | -9 862 | -13 065 | -13 960 | -14 855 | -11 808 | -8 762 | -9 057 | -9 352 | -11 351 | -13 350 |
| Изменять (%) | 3,04 | -1,53 | -1,56 | -3,95 | -4,11 | -1,84 | -1,88 | -2,16 | -2,20 | 48,10 | 32,48 | 6,85 | 6,41 | -20,51 | -25,80 | 3,37 | 3,26 | 21,38 | 17,61 | |
| % от денежного потока | 218,27 | 160,89 | 496,51 | -431,04 | -307,87 | -234,96 | -280,04 | -349,70 | 1 766,28 | 241,18 | 260,42 | 271,45 | 681,14 | -2 080,53 | -2 993,28 | -11 682,67 | 2 644,38 | 1 230,53 | 1 663,15 | 2 206,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 050 | -14 347 | -16 134 | -17 922 | -19 378 | -20 833 | -21 800 | -22 767 | -21 970 | -21 172 | -15 744 | -10 315 | -7 851 | -5 387 | -8 528 | -11 669 | -11 312 | -10 956 | -8 464 | -5 971 |
| Изменять (%) | 19,07 | 12,46 | 11,08 | 8,12 | 7,51 | 4,64 | 4,44 | -3,50 | -3,63 | -25,64 | -34,48 | -23,89 | -31,38 | 58,31 | 36,83 | -3,06 | -3,15 | -22,75 | -29,45 | |
| % от денежного потока | 334,85 | 285,23 | 1 005,26 | -984,73 | -791,73 | -677,50 | -860,81 | -1 144,07 | 5 698,96 | 766,82 | 415,72 | 214,32 | 383,07 | -754,48 | -2 161,72 | -15 558,67 | 3 302,92 | 1 441,58 | 1 240,07 | 986,94 |
| Денежный поток | -3 598 | -5 030 | -1 605 | 1 820 | 2 448 | 3 075 | 2 532 | 1 990 | -386 | -2 761 | -3 787 | -4 813 | -2 050 | 714 | 394 | 75 | -342 | -760 | -682 | -605 |
| Изменять (%) | 39,78 | -68,09 | -213,40 | 34,48 | 25,64 | -17,64 | -21,42 | -119,37 | 616,21 | 37,16 | 27,09 | -57,42 | -134,84 | -44,75 | -80,99 | -556,67 | 121,90 | -10,20 | -11,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
