Отчет о движении денежных средств (TTM)
Biotest Aktiengesellschaft - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -40 | -17 | -22 | -6 | 24 | 34 | 69 | 48 | 14 | -40 | -98 | -117 | -93 | -3 | 23 | 119 | 90 | 61 | 14 |
| Изменять (%) | -57,83 | 29,34 | -74,54 | -538,18 | 40,25 | 104,73 | -29,91 | -71,75 | -395,62 | 141,48 | 19,84 | -20,90 | -97,09 | -951,85 | 416,96 | -24,56 | -32,11 | -76,35 | |
| % от денежного потока | 156,52 | -159,05 | -196,36 | -66,27 | 61,79 | 102,11 | 114,76 | 373,08 | -52,90 | -331,97 | 206,77 | 438,95 | -766,12 | 31,76 | 136,90 | 1 486,25 | -220,39 | -20 300,00 | -33,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -15 | -15 | -8 | -6 | -23 | -27 | -27 | -29 | -37 | -40 | -2 | 1 | 1 | 2 | -33 | -33 | -26 | -17 |
| Изменять (%) | -45,52 | 2,74 | -46,67 | -22,50 | 277,42 | 14,53 | -0,37 | 7,87 | 28,47 | 6,76 | -94,68 | -157,14 | 8,33 | 23,08 | -2 137,50 | 2,45 | -23,05 | -34,24 | |
| % от денежного потока | 105,93 | -139,05 | -136,36 | -96,39 | -15,90 | -70,69 | -44,44 | -205,38 | 111,20 | -303,28 | 83,51 | 7,87 | 9,92 | -15,29 | 9,52 | -407,50 | 82,06 | 8 566,67 | 39,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 41 | 42 | 48 | 22 | 21 | 23 | 18 | -9 | -11 | 90 | 90 | 93 | 104 | -7 | -7 | -78 | -97 | -35 | -40 |
| Изменять (%) | 1,69 | 13,33 | -54,20 | -2,75 | 6,60 | -21,68 | -150,28 | 24,72 | -907,21 | 0,22 | 3,45 | 11,95 | -106,54 | 8,82 | 960,81 | 23,69 | -63,54 | 14,12 | |
| % от денежного потока | -163,24 | 400,00 | 432,73 | 262,65 | 54,36 | 68,28 | 29,35 | -68,46 | 42,86 | 734,43 | -189,85 | -347,94 | 859,50 | 80,00 | -44,05 | -981,25 | 238,57 | 11 800,00 | 93,95 |
| Денежный поток | -25 | 10 | 11 | 8 | 39 | 33 | 60 | 13 | -26 | 12 | -47 | -27 | 12 | -8 | 17 | 8 | -41 | -0 | -43 |
| Изменять (%) | -141,50 | 4,76 | -24,55 | 369,88 | -15,13 | 82,18 | -78,44 | -299,23 | -147,10 | -487,70 | -43,55 | -145,32 | -170,25 | -297,65 | -52,38 | -608,75 | -99,26 | 14 233,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
