Отчет о движении денежных средств (TTM)
Биг Лотс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 526 | 399 | 458 | 73 | 208 | 194 | -207 | -84 | -161 | -144 | -117 | -159 | -264 | -252 | -230 | -266 |
| Изменять (%) | -24,05 | 14,57 | -84,02 | 183,97 | -6,69 | -206,71 | -59,47 | 92,09 | -10,37 | -18,92 | 36,33 | 65,77 | -4,70 | -8,73 | 15,65 | |
| % от денежного потока | 108,19 | 78,79 | 151,77 | -12,08 | -43,51 | -38,31 | 37,48 | 34,32 | 1 903,32 | 1 604,60 | 1 126,32 | 5 128,23 | 1 700,84 | -14 988,70 | 3 135,12 | -3 571,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 452 | 453 | 450 | -142 | -155 | -160 | -169 | -169 | -162 | -109 | -80 | -42 | 310 | 280 | 276 | 275 |
| Изменять (%) | 0,23 | -0,72 | -131,50 | 9,23 | 3,18 | 5,68 | 0,42 | -4,41 | -32,75 | -26,40 | -47,06 | -830,89 | -9,90 | -1,17 | -0,53 | |
| % от денежного потока | 92,99 | 89,38 | 149,19 | 23,41 | 32,43 | 31,57 | 30,59 | 69,41 | 1 915,25 | 1 211,52 | 771,93 | 1 364,82 | -1 995,84 | 16 627,66 | -3 766,18 | 3 690,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -492 | -346 | -606 | -537 | -530 | -540 | -176 | 9 | 315 | 244 | 187 | 199 | -61 | -26 | -54 | -1 |
| Изменять (%) | -29,74 | 75,34 | -11,41 | -1,22 | 1,85 | -67,38 | -105,17 | 3 356,61 | -22,35 | -23,52 | 6,45 | -130,88 | -57,87 | 107,28 | -97,40 | |
| % от денежного потока | -101,18 | -68,17 | -200,96 | 88,67 | 111,08 | 106,74 | 31,92 | -3,73 | -3 718,57 | -2 716,13 | -1 798,25 | -6 393,05 | 395,00 | -1 538,96 | 731,06 | -18,73 |
| Денежный поток | 486 | 507 | 301 | -605 | -477 | -506 | -552 | -244 | -8 | -9 | -10 | -3 | -16 | 2 | -7 | 7 |
| Изменять (%) | 4,28 | -40,52 | -300,77 | -21,15 | 5,99 | 9,05 | -55,73 | -96,54 | 6,31 | 15,51 | -70,06 | 399,81 | -110,81 | -536,35 | -201,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
