Отчет о движении денежных средств (TTM)
Commerce.com, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -32 | -27 | -29 | -27 | -35 | -40 | -50 | -59 | -95 | -89 | -88 | -60 | -40 | -24 | -7 | -10 | 27 | 26 | 30 | 32 |
| Изменять (%) | -17,25 | 10,43 | -8,04 | 29,22 | 15,76 | 22,90 | 18,63 | 62,51 | -6,41 | -1,29 | -32,44 | -32,51 | -39,72 | -71,85 | 44,04 | -376,46 | -3,38 | 14,54 | 6,05 | |
| % от денежного потока | -18,69 | -12,55 | -18,71 | -18,26 | -18,71 | -51,60 | -80,72 | -122,78 | 36,16 | 43,45 | 46,45 | 40,75 | 129,40 | 120,10 | 3 899,43 | -16,78 | -80,08 | 149,93 | -343,13 | -36,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -20 | -33 | -127 | -187 | -193 | -196 | -170 | -117 | -101 | -88 | 8 | 3 | 6 | 69 | 51 | 105 | 130 | 48 |
| Изменять (%) | 20,42 | 929,58 | 63,00 | 286,20 | 46,81 | 3,19 | 1,48 | -12,97 | -31,58 | -12,99 | -13,13 | -108,64 | -63,00 | 97,51 | 1 133,57 | -24,99 | 104,60 | 23,07 | -62,93 | |
| % от денежного потока | -0,95 | -0,93 | -12,91 | -22,34 | -68,41 | -239,29 | -314,30 | -408,94 | 64,49 | 56,66 | 53,39 | 60,22 | -24,49 | -13,95 | -3 178,29 | 117,13 | -151,67 | 601,30 | -1 478,65 | -55,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 205 | 240 | 206 | 207 | 348 | 305 | 304 | 302 | 2 | 0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -113 | -114 | -168 | -167 |
| Изменять (%) | 16,92 | -14,09 | 0,62 | 67,86 | -12,32 | -0,51 | -0,47 | -99,44 | -87,75 | -245,93 | -563,28 | 8,00 | -18,61 | -12,48 | -118,86 | 54 810,73 | 1,31 | 47,69 | -1,02 | |
| % от денежного потока | 119,64 | 113,47 | 131,62 | 140,61 | 187,12 | 390,89 | 495,02 | 631,72 | -0,65 | -0,10 | 0,16 | -0,97 | -4,91 | -6,15 | -621,14 | -0,35 | 331,75 | -651,22 | 1 921,78 | 192,11 |
| Денежный поток | 172 | 211 | 157 | 148 | 186 | 78 | 61 | 48 | -264 | -206 | -190 | -146 | -31 | -20 | -0 | 59 | -34 | 18 | -9 | -87 |
| Изменять (%) | 23,27 | -25,93 | -5,81 | 26,14 | -58,03 | -21,44 | -22,01 | -651,87 | -22,12 | -7,67 | -22,99 | -78,75 | -35,05 | -99,13 | -33 572,57 | -157,93 | -151,61 | -150,05 | 890,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
