Отчет о движении денежных средств (TTM)
Био-Рад Лаборатории, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 450 | 585 | 626 | 689 | 783 | 670 | 606 | 505 | 286 | 194 | 242 | 287 | 374 | 375 | 347 | 346 | 412 | 455 | 515 | 534 |
| Изменять (%) | 29,89 | 7,03 | 9,98 | 13,75 | -14,53 | -9,43 | -16,71 | -43,43 | -31,95 | 24,50 | 18,51 | 30,22 | 0,37 | -7,55 | -0,13 | 19,02 | 10,50 | 13,20 | 3,67 | |
| % от денежного потока | 159,86 | 13 104,84 | 904,02 | 550,78 | 4 033,84 | -341,61 | 485,29 | -360,08 | -82,50 | -531,15 | -71,57 | -138,95 | -623,25 | -1 245,51 | -1 130,44 | 2 004,95 | -893,67 | 533,02 | 577,04 | -1 483,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -71 | -70 | -96 | -108 | -280 | -797 | -1 665 | -1 709 | -1 716 | -1 208 | -362 | -189 | -111 | 20 | 48 | -11 | -57 | -160 | -114 | -199 |
| Изменять (%) | -2,02 | 37,57 | 12,17 | 159,66 | 184,71 | 108,83 | 2,65 | 0,41 | -29,65 | -70,03 | -47,65 | -41,65 | -118,27 | 135,51 | -123,78 | 407,89 | 178,87 | -28,71 | 73,99 | |
| % от денежного потока | -25,32 | -1 565,73 | -138,83 | -86,27 | -1 442,21 | 406,86 | -1 332,67 | 1 218,79 | 495,69 | 3 299,45 | 107,03 | 91,78 | 184,45 | -67,11 | -155,17 | -65,52 | 124,62 | -187,59 | -127,88 | 551,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -106 | -523 | -472 | -466 | -482 | -55 | 1 182 | 1 058 | 1 065 | 974 | -212 | -294 | -312 | -426 | -430 | -324 | -393 | -219 | -316 | -356 |
| Изменять (%) | 393,71 | -9,80 | -1,24 | 3,44 | -88,50 | -2 232,84 | -10,50 | 0,64 | -8,57 | -121,82 | 38,33 | 6,07 | 36,57 | 1,01 | -24,69 | 21,43 | -44,35 | 44,65 | 12,54 | |
| % от денежного потока | -37,60 | -11 716,87 | -681,15 | -372,66 | -2 481,84 | 28,28 | 946,13 | -754,36 | -307,51 | -2 660,11 | 62,81 | 142,34 | 520,03 | 1 413,95 | 1 402,23 | -1 875,52 | 852,88 | -256,21 | -354,42 | 989,44 |
| Денежный поток | 282 | 4 | 69 | 125 | 19 | -196 | 125 | -140 | -346 | -37 | -338 | -206 | -60 | -30 | -31 | 17 | -46 | 85 | 89 | -36 |
| Изменять (%) | -98,42 | 1 451,55 | 80,52 | -84,47 | -1 109,23 | -163,76 | -212,25 | 146,89 | -89,43 | 823,92 | -38,95 | -70,97 | -49,77 | 1,86 | -156,31 | -367,03 | -285,26 | 4,57 | -140,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
