Отчет о движении денежных средств (TTM)
Берчклифф Энерджи Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 202 | 188 | 220 | 288 | 391 | 515 | 587 | 780 | 897 | 925 | 882 | 671 | 466 | 321 | 274 | 239 | 237 | 204 | 265 | 347 |
| Изменять (%) | -6,98 | 17,04 | 30,78 | 35,63 | 31,92 | 13,88 | 32,83 | 15,05 | 3,16 | -4,63 | -23,95 | -30,57 | -31,21 | -14,37 | -12,93 | -0,79 | -14,07 | 29,87 | 31,28 | |
| % от денежного потока | -546 772,97 | -1 881 800,00 | -2 002 154,55 | -669 834,88 | 1 302 193,33 | 17 178 966,67 | -2 096 117,86 | 1 624 189,58 | -4 720 894,74 | 8 411 590,91 | 2 206 132,50 | 5 592 458,33 | 5 177 444,44 | -1 686 994,74 | -946 393,10 | 682 777,14 | 817 500,00 | -4 074 200,00 | 778 094,12 | -428 762,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -307 | -279 | -276 | -232 | -232 | -247 | -247 | -245 | -274 | -339 | -410 | -403 | -359 | -339 | -318 | -282 | -275 | -293 | -262 | -320 |
| Изменять (%) | -9,25 | -0,90 | -15,93 | -0,01 | 6,57 | -0,25 | -0,82 | 11,76 | 23,78 | 21,17 | -1,81 | -10,96 | -5,51 | -6,08 | -11,44 | -2,45 | 6,70 | -10,67 | 22,25 | |
| % от денежного потока | 829 943,24 | 2 786 590,00 | 2 510 354,55 | 539 895,35 | -773 763,33 | -8 246 066,67 | 881 257,14 | -509 868,75 | 1 439 515,79 | -3 077 627,27 | -1 025 477,50 | -3 356 425,00 | -3 984 600,00 | 1 783 489,47 | 1 097 403,45 | -805 260,00 | -948 041,38 | 5 867 200,00 | -770 773,53 | 395 511,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 105 | 90 | 56 | -56 | -158 | -268 | -340 | -535 | -623 | -587 | -472 | -268 | -107 | 18 | 44 | 43 | 38 | 90 | -2 | -27 |
| Изменять (%) | -13,62 | -38,22 | -200,05 | 183,45 | 69,08 | 26,94 | 57,21 | 16,58 | -5,90 | -19,52 | -43,18 | -59,99 | -117,06 | 138,95 | -1,97 | -11,70 | 136,62 | -102,74 | 1 000,41 | |
| % от денежного потока | -283 070,27 | -904 690,00 | -508 100,00 | 130 039,53 | -528 330,00 | -8 932 800,00 | 1 214 960,71 | -1 114 220,83 | 3 281 478,95 | -5 333 863,64 | -1 180 555,00 | -2 235 933,33 | -1 192 744,44 | -96 394,74 | -150 910,34 | 122 582,86 | 130 641,38 | -1 792 900,00 | -7 220,59 | 33 351,85 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -72,97 | 10,00 | 290,91 | -169,77 | -90,00 | -1 033,33 | -271,43 | -139,58 | -157,89 | 263,64 | -70,00 | -25,00 | -311,11 | 52,63 | -220,69 | -17,14 | -117,24 | -780,00 | -338,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
