Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пекин Тонг Рен Тан Китайская медицинская компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 213 | 116 | 265 | 414 | 596 | 777 | 779 | 782 | 665 | 547 | 627 | 706 | 584 | 461 | 52 | -358 | -287 | -217 | 175 | 567 |
| Изменять (%) | -45,48 | 128,41 | 56,22 | 43,84 | 30,48 | 0,29 | 0,29 | -14,98 | -17,62 | 14,51 | 12,67 | -17,38 | -21,03 | -88,80 | -792,54 | -19,62 | -24,41 | -180,52 | 224,20 | |
| % от денежного потока | 25,97 | 31,42 | 86,79 | 171,43 | 250,36 | 331,75 | -157,20 | -63,76 | -148,46 | 165,56 | 85,81 | 62,48 | 838,18 | -46,49 | -9,42 | 339,52 | -86,06 | -28,10 | 41,61 | 840,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 173 | 507 | 295 | 83 | -91 | -266 | -972 | -1 677 | -671 | 335 | 677 | 1 018 | -30 | -1 079 | -228 | 623 | 989 | 1 355 | 601 | -154 |
| Изменять (%) | -56,80 | -41,78 | -71,76 | -209,46 | 191,36 | 265,60 | 72,65 | -60,00 | -149,99 | 101,75 | 50,43 | -102,97 | 3 461,65 | -78,88 | -373,48 | 58,74 | 37,01 | -55,67 | -125,58 | |
| % от денежного потока | 143,09 | 137,20 | 96,59 | 34,49 | -38,34 | -113,43 | 195,95 | 136,82 | 149,90 | 101,44 | 92,63 | 90,05 | -43,49 | 108,81 | 41,55 | -591,50 | 296,10 | 175,21 | 142,88 | -227,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -569 | -264 | -268 | -271 | -275 | -279 | -300 | -321 | -428 | -535 | -559 | -582 | -477 | -372 | -371 | -369 | -362 | -355 | -354 | -353 |
| Изменять (%) | -53,56 | 1,31 | 1,29 | 1,37 | 1,35 | 7,63 | 7,09 | 33,36 | 25,01 | 4,35 | 4,17 | -18,03 | -21,99 | -0,37 | -0,37 | -1,91 | -1,95 | -0,30 | -0,31 | |
| % от денежного потока | -69,43 | -71,56 | -87,66 | -112,27 | -115,56 | -118,95 | 60,49 | 26,20 | 95,68 | -161,92 | -76,48 | -51,49 | -685,28 | 37,55 | 67,63 | 350,76 | -108,50 | -45,95 | -84,27 | -523,45 |
| Денежный поток | 820 | 369 | 305 | 242 | 238 | 234 | -496 | -1 226 | -448 | 331 | 731 | 1 130 | 70 | -991 | -548 | -105 | 334 | 773 | 420 | 67 |
| Изменять (%) | -54,95 | -17,30 | -20,92 | -1,51 | -1,53 | -311,65 | 147,25 | -63,49 | -173,87 | 120,93 | 54,74 | -93,84 | -1 523,64 | -44,69 | -80,79 | -417,11 | 131,53 | -45,64 | -83,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
