Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пекин Энтерпрайзис Уотер Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 312 | -3 662 | -2 226 | -790 | -1 337 | -1 884 | -850 | 185 | 1 250 | 2 333 | 1 816 | 1 261 | 1 949 | 2 622 | 2 942 | 3 262 | 2 673 | 2 085 | 2 929 | 3 772 |
| Изменять (%) | 10,55 | -39,22 | -64,52 | 69,31 | 40,94 | -54,90 | -121,72 | 577,20 | 86,62 | -22,18 | -30,56 | 54,54 | 34,56 | 12,21 | 10,88 | -18,05 | -22,02 | 40,48 | 28,81 | |
| % от денежного потока | -181,12 | -143,09 | -66,48 | -19,09 | -1 633,04 | 47,43 | 34,94 | -20,70 | 126,43 | 83,75 | 105,36 | 256,88 | -495,55 | -195,40 | -123,75 | -95,58 | -116,11 | -174,93 | -391,22 | -1 235,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 962 | -1 987 | -1 974 | -1 961 | -1 873 | -1 785 | -1 697 | -1 610 | -1 113 | -768 | -726 | -636 | -1 088 | -1 522 | -1 256 | -990 | -787 | -584 | -569 | -555 |
| Изменять (%) | 1,23 | -0,64 | -0,65 | -4,49 | -4,70 | -4,91 | -5,16 | -30,84 | -31,04 | -5,43 | -12,34 | 71,02 | 39,85 | -17,49 | -21,20 | -20,50 | -25,79 | -2,44 | -2,51 | |
| % от денежного потока | -107,31 | -77,63 | -58,96 | -47,40 | -2 287,57 | 44,92 | 69,78 | 180,50 | -112,57 | -27,56 | -42,13 | -129,66 | 276,80 | 113,43 | 52,82 | 28,99 | 34,17 | 48,98 | 76,08 | 181,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 998 | 7 604 | 6 865 | 6 126 | 2 845 | -437 | 173 | 783 | 1 032 | 1 354 | 621 | -317 | -1 291 | -2 343 | -4 011 | -5 679 | -4 158 | -2 636 | -3 065 | -3 494 |
| Изменять (%) | 8,67 | -9,72 | -10,77 | -53,57 | -115,36 | -139,66 | 352,15 | 31,75 | 31,21 | -54,13 | -151,02 | 307,32 | 81,49 | 71,20 | 41,59 | -26,79 | -36,59 | 16,28 | 14,00 | |
| % от денежного потока | 382,67 | 297,16 | 205,06 | 148,08 | 3 474,32 | 11,00 | -7,12 | -87,86 | 104,38 | 48,62 | 36,05 | -64,57 | 328,30 | 174,59 | 168,70 | 166,38 | 180,57 | 221,21 | 409,50 | 1 144,25 |
| Денежный поток | 1 829 | 2 559 | 3 348 | 4 137 | 82 | -3 973 | -2 432 | -892 | 989 | 2 786 | 1 723 | 491 | -393 | -1 342 | -2 378 | -3 413 | -2 302 | -1 192 | -749 | -305 |
| Изменять (%) | 39,93 | 30,83 | 23,57 | -98,02 | -4 952,72 | -38,78 | -63,34 | -210,90 | 181,72 | -38,14 | -71,52 | -180,11 | 241,27 | 77,18 | 43,56 | -32,54 | -48,24 | -37,19 | -59,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
