Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк Аюдхья Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -156 010 | -182 102 | -149 626 | -145 160 | -27 376 | 108 439 | 80 539 | 104 587 | 93 189 | -30 240 | -22 213 | 49 143 | -27 101 | -7 565 | -117 606 | -94 613 | -126 042 | 37 419 | 203 919 | 123 546 |
| Изменять (%) | 16,72 | -17,83 | -2,98 | -81,14 | -496,12 | -25,73 | 29,86 | -10,90 | -132,45 | -26,55 | -321,24 | -155,15 | -72,09 | 1 454,59 | -19,55 | 33,22 | -129,69 | 444,97 | -39,41 | |
| % от денежного потока | 43 385,35 | 9 302,07 | 10 554,04 | -47 461,61 | 1 233,07 | 9 811,88 | -16 356,76 | 10 862,38 | 6 299,72 | -1 974,81 | -672,62 | 1 202,70 | -425,74 | -79,58 | -1 235,10 | -2 590,07 | 2 674,65 | -5 145,91 | -3 434,82 | -2 677,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -63 681 | -51 946 | -47 137 | -18 424 | 14 411 | -11 801 | 6 369 | 14 208 | 7 262 | 29 947 | 20 022 | -11 058 | -20 076 | -12 904 | -14 391 | -9 929 | -2 225 | -10 703 | -22 447 | -4 252 |
| Изменять (%) | -18,43 | -9,26 | -60,92 | -178,22 | -181,88 | -153,97 | 123,07 | -48,88 | 312,35 | -33,14 | -155,23 | 81,55 | -35,72 | 11,53 | -31,01 | -77,59 | 380,99 | 109,74 | -81,06 | |
| % от денежного потока | 17 709,25 | 2 653,49 | 3 324,90 | -6 023,78 | -649,12 | -1 067,74 | -1 293,51 | 1 475,62 | 490,95 | 1 955,64 | 606,30 | -270,62 | -315,39 | -135,73 | -151,14 | -271,81 | 47,22 | 1 471,86 | 378,10 | 92,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 218 893 | 232 049 | 196 065 | 163 446 | 9 924 | -96 508 | -87 848 | -118 572 | -100 105 | 1 810 | 5 583 | -34 426 | 53 750 | 30 821 | 140 532 | 108 526 | 126 660 | -27 014 | -185 385 | -121 199 |
| Изменять (%) | 6,01 | -15,51 | -16,64 | -93,93 | -1 072,44 | -8,97 | 34,98 | -15,57 | -101,81 | 208,46 | -716,67 | -256,13 | -42,66 | 355,97 | -22,78 | 16,71 | -121,33 | 586,25 | -34,62 | |
| % от денежного потока | -60 872,82 | -11 853,49 | -13 829,67 | 53 440,24 | -447,02 | -8 732,30 | 17 841,09 | -12 314,94 | -6 767,26 | 118,19 | 169,05 | -842,53 | 844,39 | 324,20 | 1 475,86 | 2 970,92 | -2 687,76 | 3 715,07 | 3 122,64 | 2 626,31 |
| Денежный поток | -360 | -1 958 | -1 418 | 306 | -2 220 | 1 105 | -492 | 963 | 1 479 | 1 531 | 3 302 | 4 086 | 6 366 | 9 507 | 9 522 | 3 653 | -4 712 | -727 | -5 937 | -4 615 |
| Изменять (%) | 444,41 | -27,58 | -121,57 | -825,89 | -149,78 | -144,55 | -295,54 | 53,64 | 3,52 | 115,66 | 23,73 | 55,79 | 49,35 | 0,16 | -61,64 | -229,01 | -84,57 | 716,45 | -22,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
