Отчет о движении денежных средств (TTM)
Открытая компания с ограниченной ответственностью Bank of Egypt Holdings Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 | -98 | 109 | -89 | 190 | 678 | 1 079 | 780 | -73 | 6 |
| Изменять (%) | -472,90 | -211,20 | -181,38 | -313,95 | 257,30 | 59,15 | -27,65 | -109,29 | -108,25 | |
| % от денежного потока | 3,46 | -3,56 | 3,24 | -5,60 | 57,31 | -108,42 | 427,71 | -41,72 | 3,43 | 2,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 86 | 5 | -68 | 68 | -265 | -917 | -1 380 | -1 558 | -1 129 | -706 |
| Изменять (%) | -94,48 | -1 546,19 | -199,86 | -488,36 | 245,81 | 50,60 | 12,89 | -27,55 | -37,50 | |
| % от денежного потока | 11,28 | 0,17 | -2,03 | 4,31 | -80,09 | 146,63 | -547,38 | 83,30 | 53,39 | -308,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 621 | 2 830 | 3 324 | 1 595 | 406 | -386 | 554 | -1 093 | -913 | 929 |
| Изменять (%) | 355,82 | 17,47 | -52,03 | -74,52 | -195,06 | -243,42 | -297,25 | -16,44 | -201,71 | |
| % от денежного потока | 81,78 | 102,76 | 98,79 | 100,65 | 122,78 | 61,79 | 219,67 | 58,41 | 43,18 | 405,57 |
| Денежный поток | 759 | 2 754 | 3 365 | 1 584 | 331 | -625 | 252 | -1 870 | -2 114 | 229 |
| Изменять (%) | 262,75 | 22,18 | -52,91 | -79,11 | -288,88 | -140,34 | -841,76 | 13,04 | -110,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
