Отчет о движении денежных средств (TTM)
P/F Заморозка Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 435 | 474 | 246 | 666 | 829 | 1 125 | 1 138 | 1 149 | 1 009 | 1 202 | 1 623 | 1 458 | 1 516 | 1 023 | 1 126 | 1 785 | 2 175 | 2 355 | 2 269 | 1 029 |
| Изменять (%) | 8,93 | -48,08 | 170,75 | 24,39 | 35,70 | 1,24 | 0,91 | -12,20 | 19,15 | 35,07 | -10,20 | 4,02 | -32,55 | 10,10 | 58,54 | 21,82 | 8,29 | -3,65 | -54,64 | |
| % от денежного потока | -20,09 | -56,25 | -57,58 | 675,77 | -1 141,31 | 2 663,68 | 1 595,08 | -2 565,06 | 517,68 | 571,10 | 1 298,89 | 4 094,78 | -766,74 | -332,13 | 52 889,62 | 2 791,05 | 463,86 | 3 421,25 | -705,22 | -255,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 268 | -816 | -983 | -1 031 | -1 166 | -1 112 | -1 020 | -1 047 | -974 | -1 255 | -1 283 | -1 314 | -1 311 | -1 044 | -1 078 | -1 016 | -1 026 | -1 014 | -1 080 | -1 077 |
| Изменять (%) | -80,88 | 20,40 | 4,97 | 13,05 | -4,61 | -8,34 | 2,70 | -6,95 | 28,78 | 2,25 | 2,43 | -0,22 | -20,39 | 3,31 | -5,83 | 0,98 | -1,10 | 6,49 | -0,28 | |
| % от денежного потока | 197,07 | 96,86 | 229,92 | -1 046,12 | 1 605,73 | -2 634,51 | -1 428,43 | 2 337,77 | -500,00 | -596,16 | -1 026,45 | -3 690,88 | 662,97 | 338,99 | -50 653,83 | -1 587,79 | -218,74 | -1 473,54 | 335,71 | 267,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 667 | -500 | 309 | 464 | 265 | 30 | -48 | -147 | 160 | 263 | -216 | -108 | -403 | -287 | -45 | -706 | -680 | -1 272 | -1 511 | -355 |
| Изменять (%) | -130,02 | -161,78 | 50,00 | -42,94 | -88,70 | -259,08 | 208,15 | -209,43 | 64,08 | -181,89 | -49,80 | 272,49 | -28,83 | -84,15 | 1 451,88 | -3,59 | 86,94 | 18,77 | -76,53 | |
| % от денежного потока | -76,98 | 59,39 | -72,34 | 470,35 | -364,41 | 70,83 | -66,65 | 327,28 | 82,32 | 125,06 | -172,44 | -303,91 | 203,78 | 93,14 | -2 135,79 | -1 103,26 | -145,11 | -1 847,71 | 469,51 | 88,12 |
| Денежный поток | -2 166 | -843 | -427 | 99 | -73 | 42 | 71 | -45 | 195 | 210 | 125 | 36 | -198 | -308 | 2 | 64 | 469 | 69 | -322 | -402 |
| Изменять (%) | -61,09 | -49,28 | -123,07 | -173,65 | -158,14 | 69,06 | -162,75 | -535,04 | 8,01 | -40,61 | -71,51 | -655,52 | 55,70 | -100,69 | 2 904,27 | 632,98 | -85,32 | -567,41 | 25,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
