Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк Хапоалим БМ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 406 | 2 800 | 15 294 | 12 053 | 7 870 | 5 178 | 5 778 | -3 029 | 3 707 | 132 | -8 092 | -2 103 | -3 625 | -437 | -658 | 2 707 | 11 589 | 9 830 | 9 942 | 5 370 |
| Изменять (%) | -216,38 | 446,21 | -21,19 | -34,71 | -34,21 | 11,59 | -152,42 | -222,38 | -96,44 | -6 230,30 | -74,01 | 72,37 | -87,94 | 50,57 | -511,40 | 328,11 | -15,18 | 1,14 | -45,99 | |
| % от денежного потока | -4,25 | 5,38 | 21,43 | 20,88 | 16,45 | 10,21 | 30,92 | 38,81 | -12,24 | -0,24 | 9,75 | 3,18 | 6,81 | 1,71 | -24,17 | 23,53 | 48,71 | 104,37 | -136,49 | -19,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 506 | -23 207 | -10 034 | -38 927 | -42 463 | -45 869 | -57 665 | -51 252 | -63 013 | -67 966 | -82 561 | -60 942 | -51 325 | -27 147 | 3 325 | -9 434 | -22 408 | -27 007 | -47 402 | -64 842 |
| Изменять (%) | 321,49 | -56,76 | 287,95 | 9,08 | 8,02 | 25,72 | -11,12 | 22,95 | 7,86 | 21,47 | -26,19 | -15,78 | -47,11 | -112,25 | -383,73 | 137,52 | 20,52 | 75,52 | 36,79 | |
| % от денежного потока | -9,74 | -44,62 | -14,06 | -67,42 | -88,77 | -90,48 | -308,60 | 656,74 | 208,00 | 121,67 | 99,45 | 92,15 | 96,47 | 105,96 | 122,15 | -82,00 | -94,18 | -286,76 | 650,77 | 238,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 65 078 | 73 861 | 67 113 | 85 478 | 83 342 | 91 975 | 71 200 | 45 547 | 28 128 | 10 546 | 6 085 | -3 651 | 613 | 1 963 | 200 | 18 539 | 35 496 | 26 467 | 29 881 | 33 272 |
| Изменять (%) | 13,50 | -9,14 | 27,36 | -2,50 | 10,36 | -22,59 | -36,03 | -38,24 | -62,51 | -42,30 | -160,00 | -116,79 | 220,23 | -89,81 | 9 169,50 | 91,47 | -25,44 | 12,90 | 11,35 | |
| % от денежного потока | 115,07 | 142,01 | 94,02 | 148,05 | 174,23 | 181,42 | 381,03 | -583,64 | -92,85 | -18,88 | -7,33 | 5,52 | -1,15 | -7,66 | 7,35 | 161,14 | 149,18 | 281,03 | -410,23 | -122,45 |
| Денежный поток | 56 557 | 52 012 | 71 382 | 57 737 | 47 835 | 50 696 | 18 686 | -7 804 | -30 294 | -55 859 | -83 019 | -66 137 | -53 201 | -25 621 | 2 722 | 11 505 | 23 794 | 9 418 | -7 284 | -27 171 |
| Изменять (%) | -8,04 | 37,24 | -19,12 | -17,15 | 5,98 | -63,14 | -141,76 | 288,19 | 84,39 | 48,62 | -20,34 | -19,56 | -51,84 | -110,62 | 322,67 | 106,81 | -60,42 | -177,34 | 273,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
