Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бангкок Банк Публичная Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 46 068 | 23 436 | -59 939 | -170 010 | -287 081 | -345 537 | -136 787 | -56 337 | 8 984 | 18 298 | 45 889 | 55 516 | 88 909 | 138 686 | 119 533 | 119 605 | 169 871 | 48 303 | -54 560 | -98 862 |
| Изменять (%) | -49,13 | -355,75 | 183,64 | 68,86 | 20,36 | -60,41 | -58,81 | -115,95 | 103,67 | 150,78 | 20,98 | 60,15 | 55,99 | -13,81 | 0,06 | 42,03 | -71,56 | -212,95 | 81,20 | |
| % от денежного потока | 750,98 | 148,37 | 663,47 | 5 940,60 | -4 790,23 | 3 048,53 | 1 117,82 | 390,04 | -44,87 | -180,83 | -941,68 | -965,63 | -2 264,87 | -2 005,67 | -2 349,01 | -2 930,49 | 9 222,40 | 2 617,31 | -2 209,53 | 12 577,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -219 589 | -186 300 | -86 057 | -68 979 | -53 199 | -35 755 | -190 297 | -108 400 | -55 140 | -68 649 | -48 738 | -73 260 | -124 726 | -135 137 | -111 368 | -98 988 | -86 169 | -21 407 | -15 166 | 44 445 |
| Изменять (%) | -15,16 | -53,81 | -19,84 | -22,88 | -32,79 | 432,23 | -43,04 | -49,13 | 24,50 | -29,00 | 50,31 | 70,25 | 8,35 | -17,59 | -11,12 | -12,95 | -75,16 | -29,15 | -393,05 | |
| % от денежного потока | -3 579,59 | -1 179,40 | 952,57 | 2 410,33 | -887,68 | 315,45 | 1 555,11 | 750,50 | 275,38 | 678,41 | 1 000,17 | 1 274,26 | 3 177,29 | 1 954,34 | 2 188,54 | 2 425,36 | -4 678,13 | -1 159,96 | -614,19 | -5 654,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 179 549 | 178 614 | 136 971 | 236 024 | 346 214 | 369 852 | 314 805 | 150 255 | 26 081 | 40 225 | -2 018 | 11 987 | 31 926 | -10 425 | -13 320 | -24 745 | -81 724 | -25 008 | 72 266 | 53 730 |
| Изменять (%) | -0,52 | -23,31 | 72,32 | 46,69 | 6,83 | -14,88 | -52,27 | -82,64 | 54,23 | -105,02 | -694,03 | 166,33 | -132,65 | 27,77 | 85,77 | 230,26 | -69,40 | -388,97 | -25,65 | |
| % от денежного потока | 2 926,89 | 1 130,74 | -1 516,14 | -8 247,32 | 5 776,93 | -3 263,06 | -2 572,59 | -1 040,29 | -130,26 | -397,51 | 41,41 | -208,50 | -813,27 | 150,77 | 261,76 | 606,29 | -4 436,83 | -1 355,08 | 2 926,57 | -6 835,96 |
| Денежный поток | 6 134 | 15 796 | -9 034 | -2 862 | 5 993 | -11 335 | -12 237 | -14 444 | -20 023 | -10 119 | -4 873 | -5 749 | -3 926 | -6 915 | -5 089 | -4 081 | 1 842 | 1 846 | 2 469 | -786 |
| Изменять (%) | 157,50 | -157,19 | -68,32 | -309,41 | -289,13 | 7,96 | 18,03 | 38,63 | -49,46 | -51,84 | 17,98 | -31,72 | 76,15 | -26,41 | -19,79 | -145,13 | 0,19 | 33,80 | -131,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
