Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк Польска Каса Опиеки С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 675 | 4 117 | -8 867 | 5 222 | 934 | -2 598 | 14 278 | -2 269 | -8 260 | 3 138 | 185 | 2 408 | 11 617 | 5 764 | 3 289 | 2 410 | 2 346 | -1 874 | 2 442 | 1 160 |
| Изменять (%) | -345,77 | -315,34 | -158,90 | -82,12 | -378,26 | -649,50 | -115,89 | 264,02 | -137,99 | -94,11 | 1 202,04 | 382,42 | -50,38 | -42,94 | -26,73 | -2,66 | -179,88 | -230,31 | -52,50 | |
| % от денежного потока | 842,85 | 7 572,21 | 336,53 | -90,15 | 23,04 | -355,80 | 98,11 | -17,58 | -72,15 | 31,52 | -3,83 | -39,69 | -189,56 | -193,55 | -104,45 | -241,48 | 80,95 | 420,18 | 777,71 | 48,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 678 | -25 131 | -23 384 | -4 954 | 1 754 | 3 344 | 4 717 | 3 237 | 6 011 | -13 160 | -27 279 | -27 245 | -49 632 | -30 698 | -26 521 | -27 095 | -10 690 | -26 488 | -16 797 | -16 939 |
| Изменять (%) | -12,37 | -6,95 | -78,82 | -135,41 | 90,63 | 41,07 | -31,38 | 85,67 | -318,95 | 107,29 | -0,13 | 82,17 | -38,15 | -13,61 | 2,16 | -60,55 | 147,78 | -36,59 | 0,85 | |
| % от денежного потока | 14 427,87 | -46 217,54 | 887,54 | 85,51 | 43,29 | 457,90 | 32,42 | 25,08 | 52,50 | -132,17 | 564,74 | 449,03 | 809,87 | 1 030,83 | 842,20 | 2 714,93 | -368,88 | 5 939,01 | -5 349,36 | -703,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 30 155 | 21 068 | 29 616 | -6 061 | 1 364 | -15 | -4 442 | 11 941 | 13 697 | 19 979 | 22 264 | 18 769 | 31 887 | 21 956 | 20 083 | 23 687 | 11 242 | 27 916 | 14 669 | 18 188 |
| Изменять (%) | -30,13 | 40,57 | -120,47 | -122,51 | -101,12 | 28 854,78 | -368,81 | 14,71 | 45,86 | 11,44 | -15,70 | 69,89 | -31,14 | -8,53 | 17,95 | -52,54 | 148,32 | -47,45 | 23,99 | |
| % от денежного потока | -15 170,72 | 38 745,33 | -1 124,07 | 104,64 | 33,67 | -2,10 | -30,52 | 92,50 | 119,65 | 200,65 | -460,91 | -309,34 | -520,31 | -737,27 | -637,76 | -2 373,45 | 387,92 | -6 259,19 | 4 671,66 | 755,00 |
| Денежный поток | -199 | 54 | -2 635 | -5 793 | 4 052 | 730 | 14 553 | 12 909 | 11 448 | 9 957 | -4 830 | -6 068 | -6 128 | -2 978 | -3 149 | -998 | 2 898 | -446 | 314 | 2 409 |
| Изменять (%) | -127,36 | -4 945,41 | 119,86 | -169,95 | -81,98 | 1 892,80 | -11,29 | -11,32 | -13,02 | -148,51 | 25,61 | 1,00 | -51,41 | 5,74 | -68,31 | -390,38 | -115,39 | -170,40 | 667,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
