Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -48 402 590 | -67 058 710 | -11 254 140 | 22 705 400 | -20 737 490 | -8 273 328 | -25 941 320 | -26 252 080 | 8 350 709 | -67 639 910 | -27 123 360 | -57 386 690 | -126 522 000 | -58 039 970 | -88 199 170 | -111 268 100 | -8 359 324 | 14 440 600 | 40 438 320 | 27 375 240 |
| Изменять (%) | 38,54 | -83,22 | -301,75 | -191,33 | -60,10 | 213,55 | 1,20 | -131,81 | -909,99 | -59,90 | 111,58 | 120,47 | -54,13 | 51,96 | 26,16 | -92,49 | -272,75 | 180,03 | -32,30 | |
| % от денежного потока | 118,52 | 102,98 | 63,50 | 89,92 | -72,98 | 46,31 | -730,06 | 123,69 | -306,79 | -59,19 | -52,56 | -169,65 | 2 521,57 | 117,22 | 1 089,60 | 360,97 | -19,11 | -108,17 | 52,30 | 35,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -114 694 200 | -116 449 400 | -105 007 700 | -87 880 620 | -56 925 720 | -73 095 600 | -55 541 020 | -34 781 590 | 3 440 698 | 27 227 960 | 3 092 613 | 7 279 304 | 8 987 796 | -4 989 092 | -31 624 840 | -27 088 510 | 11 364 380 | -188 189 | 24 828 100 | -10 456 100 |
| Изменять (%) | 1,53 | -9,83 | -16,31 | -35,22 | 28,41 | -24,02 | -37,38 | -109,89 | 691,35 | -88,64 | 135,38 | 23,47 | -155,51 | 533,88 | -14,34 | -141,95 | -101,66 | -13 293,17 | -142,11 | |
| % от денежного потока | 280,85 | 178,83 | 592,51 | -348,02 | -200,34 | 409,14 | -1 563,09 | 163,88 | -126,41 | 23,83 | 5,99 | 21,52 | -179,13 | 10,08 | 390,69 | 87,88 | 25,98 | 1,41 | 32,11 | -13,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 121 978 000 | 118 744 700 | 99 686 530 | 91 190 110 | 106 957 800 | 63 505 560 | 85 586 970 | 39 866 300 | -14 857 680 | 154 709 800 | 75 915 080 | 84 009 150 | 112 876 200 | 13 517 300 | 111 655 200 | 107 530 400 | 40 800 530 | -27 619 520 | 12 009 030 | 61 208 990 |
| Изменять (%) | -2,65 | -16,05 | -8,52 | 17,29 | -40,63 | 34,77 | -53,42 | -137,27 | -1 141,28 | -50,93 | 10,66 | 34,36 | -88,02 | 726,02 | -3,69 | -62,06 | -167,69 | -143,48 | 409,69 | |
| % от денежного потока | -298,68 | -182,36 | -562,48 | 361,13 | 376,42 | -355,46 | 2 408,67 | -187,83 | 545,85 | 135,39 | 147,11 | 248,36 | -2 249,61 | -27,30 | -1 379,38 | -348,84 | 93,27 | 206,90 | 15,53 | 78,35 |
| Денежный поток | -40 838 440 | -65 116 260 | -17 722 550 | 25 251 260 | 28 414 760 | -17 865 570 | 3 553 293 | -21 224 240 | -2 721 950 | 114 267 600 | 51 605 600 | 33 825 730 | -5 017 591 | -49 514 430 | -8 094 602 | -30 824 980 | 43 743 700 | -13 349 350 | 77 320 690 | 78 118 970 |
| Изменять (%) | 59,45 | -72,78 | -242,48 | 12,53 | -162,87 | -119,89 | -697,31 | -87,18 | -4 298,01 | -54,84 | -34,45 | -114,83 | 886,82 | -83,65 | 280,81 | -241,91 | -130,52 | -679,21 | 1,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
