Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Синяя птица Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 78 | 40 | 68 | -54 | -76 | -54 | -94 | -24 | 29 | 32 | 114 | 120 | 100 | 130 | 92 | 111 | 137 | 111 | 166 |
| Изменять (%) | 2 153,54 | -48,08 | 66,85 | -180,33 | 39,79 | -28,18 | 73,46 | -74,13 | -216,90 | 10,93 | 260,20 | 5,07 | -16,43 | 29,70 | -29,56 | 21,36 | 23,57 | -19,51 | 50,60 | |
| % от денежного потока | -13,08 | 480,70 | -263,41 | -5 135,06 | 165,38 | 382,03 | 1 412,53 | -617,91 | 1 986,75 | 1 560,13 | 1 007,92 | 471,17 | 175,05 | 140,37 | 173,11 | 242,98 | 228,16 | 233,42 | 293,53 | 196,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -13 | -12 | -12 | -11 | -10 | -8 | -7 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -12 | -16 | -18 | -24 | -25 |
| Изменять (%) | -30,95 | -9,81 | -0,66 | -2,78 | -15,45 | -18,64 | -14,47 | -3,02 | -6,57 | 11,38 | 20,55 | 5,25 | 20,63 | 1,41 | 17,69 | 28,92 | 13,85 | 34,90 | 1,87 | |
| % от денежного потока | 71,08 | -80,06 | 76,21 | 884,56 | 34,48 | 48,18 | 201,82 | -43,53 | 524,63 | -329,27 | -213,58 | -33,41 | -12,44 | -14,40 | -13,88 | -32,55 | -32,47 | -30,61 | -64,50 | -29,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -49 | -44 | -57 | 33 | 66 | 58 | 116 | 30 | -21 | -22 | -82 | -43 | -19 | -44 | -42 | -47 | -60 | -49 | -57 |
| Изменять (%) | 338,88 | -9,49 | 29,65 | -157,25 | 100,10 | -10,92 | 99,38 | -74,52 | -169,81 | 5,43 | 274,82 | -47,57 | -56,77 | 139,82 | -6,44 | 11,99 | 29,78 | -19,67 | 17,45 | |
| % от денежного потока | 41,99 | -300,64 | 287,20 | 4 350,49 | -99,86 | -330,21 | -1 514,35 | 761,44 | -2 411,38 | -1 130,86 | -694,34 | -337,75 | -62,62 | -25,97 | -59,23 | -110,42 | -95,69 | -102,81 | -129,02 | -67,40 |
| Денежный поток | -26 | 16 | -15 | -1 | -33 | -20 | -4 | 15 | -1 | 2 | 3 | 24 | 69 | 71 | 75 | 38 | 49 | 59 | 38 | 85 |
| Изменять (%) | -161,30 | -194,75 | -91,44 | 2 394,14 | -39,49 | -80,58 | -496,52 | -108,05 | -248,86 | 71,71 | 670,55 | 182,79 | 4,21 | 5,17 | -49,82 | 29,24 | 20,79 | -35,99 | 124,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
