Отчет о движении денежных средств (TTM)
Билибили Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 753 | -2 647 | -3 911 | -2 458 | 267 | 3 306 | 6 015 | 6 679 | 6 918 |
| Изменять (%) | -451,48 | 47,77 | -37,16 | -110,85 | 1 139,96 | 81,94 | 11,05 | 3,57 | |
| % от денежного потока | -264,66 | -93,04 | -146,81 | -104,01 | -9,05 | -159,54 | 196,72 | 187,33 | 99,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 907 | -24 578 | 10 609 | 12 267 | 1 762 | -2 428 | -138 | -3 107 | -4 146 |
| Изменять (%) | 175,95 | -143,17 | 15,63 | -85,64 | -237,76 | -94,31 | 2 149,72 | 33,47 | |
| % от денежного потока | 3 130,13 | -863,91 | 398,20 | 519,10 | -59,82 | 117,15 | -4,52 | -87,13 | -59,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 335 | 30 389 | -4 355 | -7 737 | -5 075 | -2 886 | -2 825 | -33 | 4 126 |
| Изменять (%) | 264,58 | -114,33 | 77,65 | -34,41 | -43,13 | -2,09 | -98,84 | -12 647,98 | |
| % от денежного потока | -2 929,32 | 1 068,16 | -163,46 | -327,38 | 172,28 | 139,26 | -92,41 | -0,92 | 59,42 |
| Денежный поток | -285 | 2 845 | 2 664 | 2 363 | -2 946 | -2 072 | 3 058 | 3 565 | 6 944 |
| Изменять (%) | -1 099,82 | -6,35 | -11,30 | -224,64 | -29,65 | -247,55 | 16,61 | 94,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
