Отчет о движении денежных средств (TTM)
БиоЛайф Солюшнс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 7 | 8 | -4 | -2 | -5 | -14 | -17 | -17 | -8 | -3 | -1 | -7 | -12 | -14 | -0 | 9 | 8 | 15 | 16 |
| Изменять (%) | 96,31 | 17,05 | -153,32 | -62,33 | 194,05 | 212,15 | 15,31 | 3,55 | -50,42 | -61,40 | -67,12 | 545,50 | 79,78 | 14,11 | -99,41 | -10 929,76 | -7,32 | 73,56 | 6,21 | |
| % от денежного потока | 3,86 | 7,91 | 9,41 | -8,93 | 4,62 | 22,31 | 48,45 | 31,63 | 35,60 | 16,84 | 8,12 | 41,45 | 89,12 | -78,28 | -134,68 | -13,68 | 185,84 | 14,06 | 39,31 | 157,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -25 | -28 | -32 | -33 | -13 | -11 | -32 | -46 | -58 | -53 | -19 | -1 | 18 | 15 | -8 | -11 | 58 | 31 | 5 |
| Изменять (%) | 48,18 | 12,95 | 13,47 | 3,26 | -59,67 | -16,35 | 188,98 | 43,51 | 26,99 | -8,94 | -64,93 | -94,54 | -1 859,07 | -17,64 | -154,71 | 41,60 | -612,30 | -46,23 | -83,26 | |
| % от денежного потока | -19,00 | -29,42 | -33,77 | -68,24 | 96,67 | 64,08 | 37,29 | 61,01 | 95,18 | 115,32 | 131,20 | 714,36 | 13,00 | 111,73 | 138,73 | -1 308,96 | -232,48 | 97,25 | 84,22 | 53,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 101 | 102 | 103 | 82 | 1 | -3 | -4 | -4 | 15 | 16 | 16 | 17 | 0 | 11 | 10 | 9 | 7 | -7 | -9 | -11 |
| Изменять (%) | 0,99 | 0,71 | -20,00 | -99,27 | -563,77 | 50,29 | -12,98 | -508,37 | 9,98 | -2,34 | 6,23 | -99,26 | 8 372,80 | -3,68 | -13,80 | -18,75 | -194,95 | 30,08 | 24,64 | |
| % от денежного потока | 115,14 | 121,51 | 124,36 | 177,16 | -1,77 | 13,49 | 14,11 | 6,95 | -30,85 | -32,37 | -39,50 | -651,58 | -1,60 | 66,34 | 96,34 | 1 432,08 | 145,94 | -11,31 | -23,70 | -111,57 |
| Денежный поток | 88 | 84 | 83 | 46 | -34 | -21 | -30 | -52 | -48 | -50 | -40 | -3 | -8 | 16 | 11 | 1 | 5 | 60 | 37 | 10 |
| Изменять (%) | -4,30 | -1,60 | -43,85 | -172,88 | -39,15 | 43,75 | 76,64 | -8,01 | 4,81 | -19,96 | -93,56 | 200,27 | -304,65 | -33,67 | -94,20 | 697,23 | 1 124,68 | -37,91 | -73,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
