Отчет о движении денежных средств (TTM)
БиоЛарго, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -6 | -7 |
| Изменять (%) | -8,88 | 2,21 | -2,00 | -8,72 | 3,66 | 7,49 | -11,46 | 0,83 | -26,89 | -39,72 | 45,65 | -4,25 | 1,85 | -22,16 | -72,41 | 154,33 | 148,14 | 72,08 | 35,65 | |
| % от денежного потока | 447,40 | -6 809,84 | -711,22 | -2 774,00 | 19 989,47 | -1 600,41 | 1 153,13 | 2 860,31 | -2 222,35 | -310,69 | -72,71 | -103,24 | -130,89 | -140,11 | -171,74 | -42,69 | -153,81 | -35 622,22 | 311,34 | 578,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 18,27 | -60,16 | 22,45 | -20,00 | -29,17 | 64,71 | 103,57 | 55,26 | 53,11 | 5,90 | 3,48 | 47,81 | 8,88 | 170,50 | 21,58 | -10,56 | -6,33 | -65,53 | -121,15 | |
| % от денежного потока | 10,21 | -201,64 | -8,21 | -40,00 | 252,63 | -13,82 | 15,26 | 87,02 | -104,12 | -30,48 | -12,53 | -12,64 | -24,75 | -28,32 | -120,62 | -132,10 | -167,38 | -14 633,33 | 25,62 | -7,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Изменять (%) | 18,58 | 12,81 | -10,19 | -12,90 | 10,47 | -6,85 | -4,77 | 11,91 | -5,81 | 8,04 | 19,49 | -11,67 | 3,28 | -9,17 | -20,84 | 7,67 | 23,04 | -4,89 | 43,45 | |
| % от денежного потока | -359,18 | 7 114,75 | 820,10 | 2 931,33 | -20 157,89 | 1 719,92 | -1 073,84 | -2 864,89 | 2 470,59 | 444,99 | 186,64 | 217,41 | 254,28 | 276,01 | 394,78 | 281,51 | 429,40 | 49 311,11 | -238,21 | -467,93 |
| Денежный поток | -1 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -105,99 | 878,69 | -74,87 | -112,67 | -1 394,74 | -249,19 | -64,31 | -229,77 | 422,94 | 157,59 | 2,58 | -24,48 | -4,85 | -36,49 | 11,01 | -29,41 | -98,93 | -19 788,89 | -26,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
