Отчет о движении денежных средств (TTM)
Болиден AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 896 | 11 255 | 13 521 | 14 248 | 13 598 | 13 144 | 12 113 | 12 987 | 13 098 | 16 398 | 17 058 | 13 227 | 13 007 | 12 183 | 11 247 | 14 926 | 15 269 | 17 659 | 16 750 | 18 819 |
| Изменять (%) | 3,29 | 20,13 | 5,38 | -4,56 | -3,34 | -7,84 | 7,22 | 0,85 | 25,19 | 4,02 | -22,46 | -1,66 | -6,34 | -7,68 | 32,71 | 2,30 | 15,65 | -5,15 | 12,35 | |
| % от денежного потока | 525,62 | 305,34 | 212,66 | 428,25 | 374,60 | 411,91 | 340,44 | 3 558,08 | 1 884,60 | 419,60 | 577,65 | -633,48 | -475,75 | -169,66 | -119,00 | 430,14 | -2 071,78 | 851,86 | 351,30 | 3 465,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 867 | -6 297 | -5 552 | -5 442 | -5 708 | -5 996 | -6 456 | -7 305 | -8 280 | -10 069 | -11 450 | -13 427 | -14 503 | -15 537 | -16 064 | -15 570 | -15 208 | -14 996 | -14 447 | -29 273 |
| Изменять (%) | -19,96 | -11,83 | -1,98 | 4,89 | 5,05 | 7,67 | 13,15 | 13,35 | 21,61 | 13,72 | 17,27 | 8,01 | 7,13 | 3,39 | -3,08 | -2,32 | -1,39 | -3,66 | 102,62 | |
| % от денежного потока | -379,50 | -170,84 | -87,32 | -163,57 | -157,25 | -187,90 | -181,45 | -2 001,37 | -1 191,37 | -257,65 | -387,74 | 643,06 | 530,47 | 216,36 | 169,97 | -448,70 | 2 063,50 | -723,40 | -303,00 | -5 390,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -952 | -1 271 | -1 606 | -5 479 | -4 260 | -3 957 | -2 100 | -5 318 | -4 124 | -2 423 | -2 657 | -1 894 | -1 239 | -3 827 | -4 638 | 4 117 | -797 | -590 | 2 476 | 11 002 |
| Изменять (%) | 33,51 | 26,36 | 241,16 | -22,25 | -7,11 | -46,93 | 153,24 | -22,45 | -41,25 | 9,66 | -28,72 | -34,58 | 208,88 | 21,19 | -188,77 | -119,36 | -25,97 | -519,66 | 344,35 | |
| % от денежного потока | -45,92 | -34,48 | -25,26 | -164,68 | -117,36 | -124,01 | -59,02 | -1 456,99 | -593,38 | -62,00 | -89,98 | 90,71 | 45,32 | 53,29 | 49,07 | 118,65 | 108,14 | -28,46 | 51,93 | 2 026,15 |
| Денежный поток | 2 073 | 3 686 | 6 358 | 3 327 | 3 630 | 3 191 | 3 558 | 365 | 695 | 3 908 | 2 953 | -2 088 | -2 734 | -7 181 | -9 451 | 3 470 | -737 | 2 073 | 4 768 | 543 |
| Изменять (%) | 77,81 | 72,49 | -47,67 | 9,11 | -12,09 | 11,50 | -89,74 | 90,41 | 462,30 | -24,44 | -170,71 | 30,94 | 162,66 | 31,61 | -136,72 | -121,24 | -381,28 | 130,00 | -88,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
