Отчет о движении денежных средств (TTM)
i3 Interactive Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -6 | -9 | -10 | -8 |
| Изменять (%) | 9,90 | 59,66 | 10,33 | -22,17 | |
| % от денежного потока | 4 204,34 | -242,86 | -192,48 | 295,58 | -1 401,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | 0 | -6 | -7 |
| Изменять (%) | -139,35 | -8,96 | -3 803,32 | 25,30 | |
| % от денежного потока | 373,84 | 7,73 | 3,49 | 180,10 | -1 374,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 8 | 13 | 12 | 15 |
| Изменять (%) | 50,22 | 74,83 | -6,40 | 25,40 | |
| % от денежного потока | -4 196,55 | 331,32 | 287,55 | -374,63 | 2 862,02 |
| Денежный поток | -0 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| Изменять (%) | -2 002,68 | 101,45 | -171,85 | -116,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
