Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Blackline Safety Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -10 | -13 | -20 | -29 | -33 | -37 | -50 | -51 | -49 | -48 | -34 | -22 | -15 | -9 | -5 | 2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 11,60 | 31,79 | 51,02 | 43,57 | 15,53 | 10,38 | 36,45 | 0,31 | -2,44 | -3,28 | -29,53 | -34,38 | -32,41 | -37,06 | -48,33 | -139,42 | -162,29 | 21,33 | |
| % от денежного потока | -61,03 | -90,38 | -651,95 | -1 066,27 | -490,19 | -653,03 | -674,99 | 761,77 | 428,73 | 906,26 | 1 044,67 | -1 274,08 | 197,86 | 123,33 | 223,85 | -691,87 | 41,39 | -48,75 | -27,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -13 | -19 | -13 | -3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | -4 | -13 | -3 | -12 | -3 | -31 | -30 | -54 | -42 |
| Изменять (%) | 40,88 | 45,17 | -31,76 | -76,16 | -116,72 | 783,10 | 28,41 | -95,69 | 2 089,16 | -168,15 | 245,01 | -73,00 | 254,23 | -76,41 | 961,41 | -0,78 | 77,99 | -23,07 | |
| % от денежного потока | -61,46 | -114,91 | -913,08 | -674,82 | -51,52 | 9,93 | 82,13 | -87,23 | -2,11 | -100,15 | 81,34 | -485,68 | 31,03 | 101,39 | 68,97 | -4 378,89 | -659,41 | -2 219,03 | -779,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 34 | 34 | 34 | 35 | 39 | 39 | 38 | 38 | 32 | 32 | 39 | 41 | 9 | 11 | 5 | 33 | 33 | 56 | 50 |
| Изменять (%) | 0,25 | 0,23 | 0,52 | 12,04 | -0,29 | -1,34 | -0,99 | -14,54 | -2,07 | 23,17 | 5,35 | -77,45 | 23,97 | -58,02 | 584,21 | -0,90 | 71,86 | -11,56 | |
| % от денежного потока | 229,88 | 305,80 | 1 677,67 | 1 826,31 | 655,19 | 753,39 | 696,05 | -570,03 | -273,32 | -579,96 | -851,32 | 1 552,07 | -82,81 | -94,68 | -114,62 | 4 690,87 | 705,52 | 2 292,47 | 925,43 |
| Денежный поток | 15 | 11 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | -7 | -12 | -5 | -5 | 3 | -11 | -12 | -4 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| Изменять (%) | -24,64 | -81,73 | -7,66 | 212,30 | -13,28 | 6,79 | -220,90 | 78,22 | -53,85 | -16,09 | -157,78 | -522,58 | 8,43 | -65,32 | -116,72 | 558,92 | -47,11 | 119,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
