Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк Леуми ле-Исраэль БМ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 065 | 5 557 | 17 236 | 13 372 | 8 283 | 5 198 | 5 080 | 456 | 3 194 | 6 092 | 7 177 | 6 550 | 5 952 | -133 | 5 362 | 8 389 | 10 665 | 15 039 | 241 | 6 872 |
| Изменять (%) | 421,78 | 210,17 | -22,42 | -38,06 | -37,24 | -2,27 | -91,02 | 600,44 | 90,73 | 17,81 | -8,74 | -9,13 | -102,23 | -4 131,58 | 56,45 | 27,13 | 41,01 | -98,40 | 2 751,45 | |
| % от денежного потока | 1,96 | 9,43 | 43,25 | 21,48 | 14,93 | 8,44 | 17,27 | 5,81 | 53,92 | -44,83 | -20,83 | -12,62 | -7,55 | 0,17 | 50,64 | 73,28 | 28,88 | 31,22 | -0,95 | 40,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 271 | -25 841 | -19 436 | -32 200 | -35 478 | -43 271 | -72 884 | -75 034 | -86 719 | -72 888 | -64 013 | -68 765 | -82 043 | -98 232 | -59 097 | -34 784 | -16 153 | -8 321 | -22 013 | -68 996 |
| Изменять (%) | 49,62 | -24,79 | 65,67 | 10,18 | 21,97 | 68,44 | 2,95 | 15,57 | -15,95 | -12,18 | 7,42 | 19,31 | 19,73 | -39,84 | -41,14 | -53,56 | -48,49 | 164,55 | 213,43 | |
| % от денежного потока | -31,76 | -43,84 | -48,77 | -51,71 | -63,95 | -70,23 | -247,85 | -956,82 | -1 463,86 | 536,41 | 185,75 | 132,50 | 104,10 | 125,67 | -558,10 | -303,84 | -43,75 | -17,27 | 86,96 | -401,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 71 347 | 80 507 | 42 416 | 81 320 | 83 209 | 100 239 | 96 591 | 81 863 | 89 177 | 52 468 | 22 528 | 10 063 | -4 005 | 20 026 | 64 769 | 38 145 | 43 593 | 42 071 | -3 512 | 81 100 |
| Изменять (%) | 12,84 | -47,31 | 91,72 | 2,32 | 20,47 | -3,64 | -15,25 | 8,93 | -41,16 | -57,06 | -55,33 | -139,80 | -600,02 | 223,42 | -41,11 | 14,28 | -3,49 | -108,35 | -2 409,23 | |
| % от денежного потока | 131,22 | 136,57 | 106,43 | 130,60 | 149,98 | 162,70 | 328,46 | 1 043,90 | 1 505,35 | -386,13 | -65,37 | -19,39 | 5,08 | -25,62 | 611,66 | 333,20 | 118,06 | 87,34 | 13,87 | 472,09 |
| Денежный поток | 54 372 | 58 949 | 39 854 | 62 266 | 55 480 | 61 609 | 29 407 | 7 842 | 5 924 | -13 588 | -34 462 | -51 898 | -78 809 | -78 166 | 10 589 | 11 448 | 36 924 | 48 170 | -25 315 | 17 179 |
| Изменять (%) | 8,42 | -32,39 | 56,24 | -10,90 | 11,05 | -52,27 | -73,33 | -24,46 | -329,37 | 153,62 | 50,59 | 51,85 | -0,82 | -113,55 | 8,11 | 222,54 | 30,46 | -152,55 | -167,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
