Отчет о движении денежных средств (TTM)
Биллеруд AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 139 | 2 331 | 2 852 | 3 605 | 3 990 | 3 892 | 4 281 | 5 464 | 6 291 | 6 829 | 5 736 | 3 583 | 2 766 | 3 290 | 3 824 | 4 171 | 3 527 | 3 030 | 3 408 | 3 923 |
| Изменять (%) | 8,98 | 22,35 | 26,40 | 10,68 | -2,46 | 9,99 | 27,63 | 15,14 | 8,55 | -16,01 | -37,53 | -22,80 | 18,94 | 16,23 | 9,07 | -15,44 | -14,09 | 12,48 | 15,11 | |
| % от денежного потока | -89,91 | -563,04 | -914,10 | 735,71 | 537,01 | 745,59 | -629,56 | 1 121,97 | 607,83 | -451,65 | 1 653,03 | -240,47 | -108,09 | 1 275,19 | -505,15 | 772,41 | 2 939,17 | 1 178,99 | 586,57 | -2 927,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 490 | -1 221 | -1 126 | -1 203 | -1 341 | -1 499 | -7 900 | -8 350 | -8 895 | -9 416 | -3 601 | -3 490 | -3 219 | -3 126 | -3 024 | -2 853 | -2 685 | -2 412 | -2 130 | -2 131 |
| Изменять (%) | -18,05 | -7,78 | 6,84 | 11,47 | 11,78 | 427,02 | 5,70 | 6,53 | 5,86 | -61,76 | -3,08 | -7,77 | -2,89 | -3,26 | -5,65 | -5,89 | -10,17 | -11,69 | 0,05 | |
| % от денежного потока | 62,63 | 294,93 | 360,90 | -245,51 | -180,48 | -287,16 | 1 161,76 | -1 714,58 | -859,42 | 622,75 | -1 037,75 | 234,23 | 125,79 | -1 211,63 | 399,47 | -528,33 | -2 237,50 | -938,52 | -366,61 | 1 590,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 009 | -1 497 | -1 993 | -1 897 | -1 898 | -1 896 | 2 900 | 3 097 | 3 129 | 892 | -1 948 | -1 562 | -1 870 | 154 | -1 581 | -742 | -560 | -545 | -671 | -1 848 |
| Изменять (%) | -50,25 | 33,13 | -4,82 | 0,05 | -0,11 | -252,95 | 6,79 | 1,03 | -71,49 | -318,39 | -19,82 | 19,72 | -108,24 | -1 126,62 | -53,07 | -24,53 | -2,68 | 23,12 | 175,41 | |
| % от денежного потока | 126,48 | 361,59 | 638,78 | -387,14 | -255,45 | -363,22 | -426,47 | 635,93 | 302,32 | -58,99 | -561,38 | 104,83 | 73,08 | 59,69 | 208,85 | -137,41 | -466,67 | -212,06 | -115,49 | 1 379,10 |
| Денежный поток | -2 379 | -414 | -312 | 490 | 743 | 522 | -680 | 487 | 1 035 | -1 512 | 347 | -1 490 | -2 559 | 258 | -757 | 540 | 120 | 257 | 581 | -134 |
| Изменять (%) | -82,60 | -24,64 | -257,05 | 51,63 | -29,74 | -230,27 | -171,62 | 112,53 | -246,09 | -122,95 | -529,39 | 71,74 | -110,08 | -393,41 | -171,33 | -77,78 | 114,17 | 126,07 | -123,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
