Отчет о движении денежных средств (TTM)
Blue Moon Group Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 386 | 1 305 | 1 006 | 707 | 1 064 | 1 422 | 1 105 | 789 | 675 | 561 | 999 | 1 437 | 1 093 | 749 | 361 | -28 | -461 | -895 |
| Изменять (%) | -5,79 | -22,92 | -29,73 | 50,52 | 33,56 | -22,25 | -28,61 | -14,47 | -16,92 | 78,12 | 43,86 | -23,92 | -31,44 | -51,84 | -107,65 | 1 570,97 | 94,02 | |
| % от денежного потока | 26,14 | 12,76 | 10,38 | 7,73 | 28,52 | -84,25 | -66,40 | -48,05 | -42,53 | -36,61 | -94,80 | -249,60 | -55,55 | -22,30 | -12,90 | 1,24 | 67,79 | -102,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -266 | -266 | -273 | -280 | -272 | -263 | -294 | -325 | -302 | -279 | -234 | -190 | -1 609 | -3 028 | -1 927 | -826 | 982 | 2 789 |
| Изменять (%) | 0,03 | 2,65 | 2,59 | -3,01 | -3,10 | 11,69 | 10,47 | -7,06 | -7,60 | -15,95 | -18,97 | 747,14 | 88,20 | -36,36 | -57,14 | -218,88 | 184,12 | |
| % от денежного потока | -5,01 | -2,60 | -2,82 | -3,06 | -7,28 | 15,59 | 17,65 | 19,77 | 19,02 | 18,21 | 22,25 | 32,99 | 81,76 | 90,11 | 68,88 | 36,95 | -144,28 | 319,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 160 | 9 138 | 8 880 | 8 622 | 2 820 | -2 982 | -2 657 | -2 332 | -1 850 | -1 369 | -1 269 | -1 168 | -1 103 | -1 038 | -1 222 | -1 407 | -1 195 | -984 |
| Изменять (%) | 119,69 | -2,82 | -2,91 | -67,29 | -205,74 | -10,90 | -12,24 | -20,64 | -26,01 | -7,34 | -7,93 | -5,58 | -5,92 | 17,78 | 15,09 | -15,02 | -17,68 | |
| % от денежного потока | 78,48 | 89,32 | 91,63 | 94,22 | 75,57 | 176,72 | 159,59 | 141,99 | 116,62 | 89,42 | 120,43 | 202,94 | 56,05 | 30,88 | 43,69 | 62,95 | 175,68 | -112,59 |
| Денежный поток | 5 300 | 10 231 | 9 691 | 9 151 | 3 732 | -1 687 | -1 665 | -1 642 | -1 587 | -1 531 | -1 053 | -576 | -1 968 | -3 360 | -2 797 | -2 235 | -680 | 874 |
| Изменять (%) | 93,03 | -5,28 | -5,57 | -59,22 | -145,22 | -1,34 | -1,36 | -3,38 | -3,49 | -31,21 | -45,36 | 241,86 | 70,75 | -16,75 | -20,12 | -69,55 | -228,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
